Ведущий специалист направления бухгалтерского учета ЗПИФ

Обязанности: Прием и контроль первичной документации, ежедневная обработка первичной документации, ввод первичных данных в специализированную программу учета. Отражение операций ЗПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА ЗПИФ. Подготовка регламентированной отчетности ЗПИФ. Сверка отчетности ЗПИФ со специализированными депозитариями. Ведение и формирование учетного журнала и перечней имущества ЗПИФ, регистров внутреннего учета в отношении имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ЗПИФ. Расчет и контроль нормативных показателей: среднегодовая стоимость чистых активов, резервы, вознаграждения, размер расходов. Участие в автоматизации специализированных программ учета ЗПИФ. Требования: Высшее образование. Опыт работы по учету ЗПИФ не менее двух лет. Опыт работы с ПО Аванкор (желательно) Мы предлагаем: Работа в комфортном офисе рядом с метро «Маяковская», на Патриарших прудах. График работы — 90% удаленно. С 9.30 до 18.30, пятница короткий день 17.30. Комплексная программа заботы о здоровье: полис ДМС с первых дней работы, в том числе со стоматологией, оплата годового чек-апа для сотрудников, льготные условия страхования для ваших близких Корпоративные скидки в World class, бесплатные корпоративные занятия по йоге, футболу, гребле, шахматам. Каждый квартал новая спортивная активность. Премиальное обслуживание в Альфа банке и внутренний фонд для помощи сотрудникам в трудных жизненных ситуациях. Выгодные условия на организацию туров и льготное проживание в лучших отелях России, а также страхование для выезжающих за границу. Обучающая среда с нацеленная на развитие каждого сотрудника: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержка от психологов, коучей, менторов и наставников. На каждом этаже есть кухня с чаем, кофе, снеками и свежими фруктами. По пятницам свежевыжатые соки и дегустация кофе. Достойная зарплата плюс годовой бонус и ежегодная индексация заработной платы. Корпоративный мерч.