Компания «Терра де Люкс» (с 2008 года, растениеводство, Тамбовская и Пензенская области) приглашает Экономиста по работе с расчетными счетами и банками (Cash Management) в офис в Москве (Сокольники, м. Сокольники)Обязанности Контроль выполнения всех платежных процедур строго по внутреннему Регламенту, соблюдение сроков Оперативная работа с банками: запросы справок, ежеквартальное получение справок и направление их банкам-кредиторам, контроль оригиналов соглашений о безакцептном списании, обновление анкет, выпуск сертификатов, выбор оптимальных тарифов, валютный контроль Своевременная оплата процентов и комиссий по кредитам, контроль графика погашения Ежедневное размещение остатков на счете 55 (депозиты/аккредитивы) с контролем неснижаемого лимита на счете 51 Еженедельный мониторинг просроченной дебиторской задолженности, взаимодействие с менеджерами по продажам, направление уведомлений контрагентам Оформление платежных поручений по Положению ЦБ РФ, отражение расчетов в регистрах бухгалтерского и налогового учета (402-ФЗ), подготовка банковских документов по всем видам платежей (включая ОС и аренду) Контроль своевременности поступлений всех причитающихся средств Внедрение улучшений и автоматизация процессов Требования Высшее экономическое/финансовое образование Опыт от 3 лет на участке платежей и расчетных счетов в банках Отличное знание 1С (Банк и касса) и клиент-банков Обязательное знание валютного законодательства и Положения ЦБ РФ по оформлению платежек Уверенное владение Excel (сводные, ВПР, массивы) Внимательность, дисциплинированность, стрессоустойчивость к дедлайнам
Похожие вакансии