Бухгалтер по ведению операций по расчетным счетам предприятия

Обязанности: Управление платежами и работа в системах «Клиент-Банк»: Ведение бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчетным счетам предприятий Проверка соответствия фактических остатков д/ср-в на р/сч. Консолидация остаток по предприятию, ведение реестра платежей Проверка реквизитов контрагентов Выгрузка и отправка реестров. Контроль исполнения платежей Обработка банковских выписок и ведение учета: Ежедневное разнесение выписок Определение целевого назначения входящих и исходящих транзакций, привязка их к конкретным договорам, счетам или актам Отражение операций по соответствующим счетам бухгалтерского учета Контроль взаиморасчетов и денежных операции: Контроль эквайринга. Проверка и отражение поступлений от продажи услуг, контроль комиссий банка Взаимодействие с банками: Операционное взаимодействие. Решение текущих вопросов с персональными менеджерами, подготовка ответов на запросы финмониторинга Предоставление документов по запросу Банка Архивирование и внутренний контроль: Формирование архива. Систематизация, подшивка и хранение бумажных и электронных банковских выписок вместе с подтверждающими документами Подготовка данных для отчетности. Передача выверенных сведений по остаткам и оборотам главному бухгалтеру или финансовому директору Требования: Навыки работы с Персональным компьютером, со специализированными программами информационно-справочными системами Внимательность Точность Ответственность за вверенные конфиденциальные данные Знание программ:1С Предприятие 8.3, Банк-Клиент, СБИС, EXСEL Условия: Офис располагается в шаговой доступности от м. Семеновская (3 мин. пешком) в красивом, современном Бизнес-центре "Семеновский 15" График работы 5/2(пятница-сокращенный рабочий день) Полная занятость, полный день Оформление по ТК РФ Официальная заработная плата, выплачивается вовремя, 2 раза в месяц на карту