Эксперт в казначействе

Обязанности: Работа с банками (открытие/закрытие счетов); Формирование и отправка платёжных поручений из 1С в систему «Банк-клиент», а также корректировка вручную при необходимости; Проведение рублёвых платежей по реестру платежей; Составление платежного календаря; Контроль условий оплаты в договорах; Согласование ЗРДС на предмет соответствия условиям оплаты; Контроль сроков оплаты; Проведение валютных платежей: перевод между счетами, согласование курсов, конвертация валюты, расчёты с контрагентами; Проверка банковских реквизитов и контроль исполнения платежей в срок (налоги, заработная плата, кредиты, банковские гарантии, судебные требования); Составление и согласование реестра платежей: обработка заявок, проверка первичной документации, условий расчётов, контроль статей ДДС; Контроль лимитов денежных средств при выпуске платежей согласно ведомости распределения расходов, ведение таблицы в Excel; Участие в составлении бюджета движения денежных средств (БДДС) на заданный период; Ежедневная выгрузка и разнесение банковских выписок в 1С (по статьям ДДС, подразделениям и документам); Контроль остатков и движения денежных средств на расчётных и валютных счетах, предоставление отчёта руководителю; Своевременное оформление документов для валютного контроля: открытие, закрытие и перевод УНК, оформление СВО и СПД, предоставление отчётных документов в банк; Формирование выписки по «Банк-клиент»; Контроль дебиторской и кредиторской задолженности; Формирование пакетов документов и реестров для предоставления в банк; Отслеживание и своевременное продление сертификатов ЭЦП генерального директора; Контроль правильности и своевременности оформления всех документов-оснований. Требования: Образование: Высшее образование (финансы, бухгалтерский учёт, экономика) (предпочтительно ведущие Университеты, РГУ нефти и газа им И.М. Губкина) Дополнительная профессиональная подготовка: сертификаты об окончании курсов Excel – как преимущество Опыт и стаж работы: Опыт работы на руководящей позиции от 6 лет Специальные навыки и знания: Уверенное знание финансового учета, бухгалтерского и налогового учета Знание валютного законодательства РФ и требований валютного контроля Понимание принципов бюджетирования и БДДС Владение ПК (какие программы): Уверенное знание 1С (8.3, ERP, Бухгалтерия) Опыт работы в системах «Банк-клиент» / интернет-банк Уверенный пользователь Excel (сводные таблицы, формулы, ВПР) Знание иностранных языков: Английский не ниже B1 Условия: официальное трудоустройство с первого рабочего дня по ТК РФ место работы: г. Москва, МФК «Поклонка Плейс» стабильная и своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц график работы: 5/2, с 09:00 до 18:00, выходной: суббота, воскресенье ДМС + стоматология с первого дня работы.