Обязанности:
Основной функционал Единый владелец процесса аккумуляции и управления оперативной и среднесрочной ликвидностью группы, составление сводного БДДС с еженедельной актуализацией, анализ статей и отклонений (план vs факт), работы (коммуникации) с дивизионами на предмет корректировок ДДС. Сбор входящей информации в отношение прогноза и факта Координация поступления исходных данных от финансовых департаментов дивизионов (Оперативный, инвестиционный, Финансовый ДДС). Формирование консолидированного прогноза ликвидности Сведение входов в единый прогноз. Cопоставление плана с фактом по остаткам и долгу. Раннее выявление кассовых разрывов и профицитов. Разделение нормального cash cycle и исключений. Формирование платёжного календаря для централизованного Казначейства на основе заявок и согласованного БДДС. Подготовка предложений по фондированию и оперативной ликвидности Предложения по форме и методам закрытия кассовых разрывов: привлечение внешнего долга/ рефинансирование, пролонгация или переприоритизация выплат. Эскалация ключевых решений руководителю департамента и CFO. Координация платёжного исполнения Связка консолидированного прогноза и платёжного календаря. Контроль соответствия исполнения утверждённому циклу. Составление и контроль фактических результатов Возврат факта исполнения в прогноз. Актуализация прогнозной модели БДДС. Обновление управленческой отчётности по ликвидности для CFO и менеджмента группы. Требования к кандидату Образование: Высшее (финансы, экономика, корпоративные финансы, бухгалтерский учёт и аудит). Приветствуются профессиональные сертификации — ACCA / CIMA / CFA (полностью или в процессе). Опыт работы: От 5 лет в области казначейства, корпоративных финансов или финансового планирования, в том числе не менее 2–3 лет на позиции, связанной с управлением групповой ликвидностью/ казначейством/ платёжной функцией/ ПЭО. Релевантный опыт в приоритете — в крупных производственных группах: агропромышленные холдинги, FMCG, пищевая и перерабатывающая промышленность, ритейл с собственным производством, либо в иных капиталоёмких отраслях со сложным операционным циклом, сезонностью и инвестиционной программой. Профессиональные знания и навыки: Построение и поддержка БДДС и платёжного календаря по группе компаний. Прогнозирование ликвидности в условиях сезонности и пиков CAPEX. Понимание МСФО в части ДДС, оборотного капитала и финансовых обязательств. Уверенное владение Excel (продвинутый уровень), 1С (ERP, УХ), BI-инструментами. Опыт постановки задач на автоматизацию финансовых процессов. Личные качества: Внимательность к деталям и цифрам, аккуратность и вдумчивость в расчётах. Системное мышление, способность работать с большими массивами данных и быстро находить причины отклонений. Высокий уровень самостоятельности и ответственности за результат. Развитые коммуникативные навыки, умение выстраивать кросс-функциональное взаимодействие (FP&A, казначейство, инвест. контроль, дивизионы). Стрессоустойчивость, готовность работать в условиях сжатых сроков и высоком темпе работы. Условия: Официальное трудоустройство в штат компании, в соответствии с ТК РФ. Достойный уровень вознаграждения — размер обсуждается на собеседовании. Место работы: Красногорский район, 26-й км. автодороги «Балтия», бизнес-центр «Riga Land», стр. 6, подъезд 1. Бесплатная парковка для личного транспорта, а также корпоративный транспорт до/от места работы (м. Щукинская, м. Строгино, МЦД Красногорская). График 5/2 (офисный формат). Забота о здоровье сотрудников: программа ДМС, включая стоматологию. Корпоративная мобильная связь. Работа в стабильной, сильной и современной производственной компании.Похожие вакансии