Обязанности:
ON Медиа — контентный холдинг, который объединяет бизнесы группы МТС в сфере развлечений онлайн и офлайн. В холдинг входят онлайн-кинотеатр КИОН, ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром ON Шоу и развивает федеральную сеть концертных площадок.О команде: Казначейство обеспечивает ежедневную ликвидность, исполнение платежного календаря и минимизацию финансовых рисков. Контроль финансовых потоков: исполнение бюджета своевременность оплат, анализ задолженностей и др Чем предстоит заниматься: Учет и разнесение платежей: Снятие банковских выписок и загрузка данных в 1С. (50,51,52, 57 счета учета) Разнесение платежей по счетам учета в 1С. Ведение учета движения денежных средств по рублевым и валютным счетам. Формирование и контроль платежей: Формирование платежных поручений и выписок по расчетным банковским счетам. Проведение платёжных документов в 1С, контроль корректности отражения операций по проектам и статьям. Приём заявок на оплату, проверка правильности заполнения и отправка платежных поручений в банк. Контроль неисполненных платежей и ведение реестра. Участие в закрытии месяца: Сверка казначейских данных с бухгалтерией, отделом сопровождения проектов и финансовым анализом. Обеспечение корректного отражения платежей по проектам. Управление ликвидностью и депозитами: Контроль и обеспечение корректности учета движений денежных средств на рублевых и валютных счетах. Размещение депозитов и свободных денежных средств. Проверка платежей в реестре, выгрузка и подписание утвержденных платежей в банк-клиенте. Взаимодействие с банками: Открытие/закрытие банковских счетов, контроль ДБО, ЭЦП, ежегодное анкетирование. Обеспечение своевременного продления ЭЦП банков, входящих в группу предприятий. Работа с банками по текущей деятельности, документообороту, лимитам, тарифам и т.д. Требования: Образование: Высшее образование в области бухгалтерского учета, экономики, финансов. Опыт работы на позиции, связанной с платежами, казначейством и управлением ликвидностью: от 3 лет. Опыт работы с операциями валютного контроля. Знание требований банков к оформлению платежей и документов. Опыт работы с 1С, офисными программами (MS Office), системами электронного документооборота и банк-клиент. Владение Excel на уровне уверенного пользователя (сводные таблицы, формулы). Личные качества: Ориентированность на результат. Конструктивный подход к задачам. Внимательность к деталям, аккуратность, ответственность. Стрессоустойчивость (особенно в периоды закрытия месяца). Клиентоориентированность (внутренние заказчики — руководители проектов, бухгалтерия, финансовый отдел). Условия: Оклад + годовой бонус. Программа ДМС с первого месяца работы - это 100% покрытие расходов в частных клиниках, включая стоматологию. Застраховать близких родственников можно со скидкой 50%. Для любителей путешествий - страховка в поездках за границу. А еще есть страхование жизни. Очное и онлайн-обучение в Корпоративном университете, у внешних провайдеров, если это полезно для работы, обмен опытом во внутренних профессиональных сообществах, а также доступ к онлайн-библиотеке в полезными книгами и периодикой. Оплачиваемые выходные на значимые события в жизни сотрудника. Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях. Корпоративная мобильная связь + интернет, а так же единая подписка МТС Premium (онлайн кинотеатр KION, сервис МТС Music, МТС Строки и т.д.) Предложения от партнёров для путешествий, развлечений и занятий спортом. Возможность участия в волонтерских программах: мы организуем благотворительные ярмарки, образовательные проекты для детей, конкурсы социальных проектов и экологические проекты. Внутренняя спортивная программа «В движении» : забеги, марафоны, турниры по разным видам спорта, медитации и занятия на балансПохожие вакансии