Руководитель отдела расчетных операций (Казначейство)

Обязанности: Управление ликвидностью и денежными потоками холдинга: формирование и ведение платежного календаря, краткосрочное и среднесрочное планирование ДДС, прогноз кассовых разрывов. Работа с банковскими продуктами: кредитные линии, овердрафты, депозиты, гарантийные инструменты. Построение казначейской политики: лимитирование, заявки на платеж, матрица согласования, контроль целевого использования средств. Настройка и эксплуатация казначейского контура в 1С (или иной ERP): маршрутизация заявок, интеграция с бюджетами, управленческим и бухгалтерским учетом. Валютный контроль. Работа с ЗПИФ. Оптимизация банковских расходов. Согласование договоров (фин. условий). Требования: Принципы управления ликвидностью и денежными потоками холдинга. Инструменты банковского обслуживания. Понимание специфики денежных потоков: строительные проекты; услуги по эксплуатации зданий; консалтинг. Знание принципов работы ЗПИФ. Знание валютного, налогового законодательства. Общий опыт в казначействе/финансовом департаменте: от 5 лет, из них 2–3 года в роли руководителя казначейства или заместителя в крупном холдинге. Опыт организации централизованного казначейского центра на уровне управляющей компании, обслуживания нескольких юрлиц. Практический опыт работы с ЗПИФ. Участие во внедрении и настройке казначейских процессов в ERP‑системах. Системное мышление и умение выстраивать сквозные финансовые процессы в холдинговой структуре. Высокий уровень ответственности и ориентированность на защиту интересов собственников (акционеров). Навык выстраивания конструктивного диалога с руководителями строительства, эксплуатации, клининга, и других подразделений. Лидерские качества: управление командой казначейства, постановка задач, развитие сотрудников, внедрение изменений. Клиентский подход к внутренним заказчикам при жестком контроле рисков и соблюдении регламентов. Условия: Основное место работы – Московская область, Красногорский район, 26-й км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Riga Land»; Бесплатная доставка корпоративным транспортом (от/до м. «Улица 1905 года», «Строгино», «Щукинская», г. Красногорск); Оформление по ТК РФ; Официальная заработная плата, строго два раза в месяц; График работы 5/2 с 08:30:00 до 17:30, пятница до 16.15; Корпоративные мероприятия; Испытательный срок 3 месяца.