Руководитель отдела управления ликвидностью и банковскими операциями (казначейства)

Обязанности: Платежный календарь: Составление платежного календаря (Cash Flow Forecasting): формирование краткосрочного (день-неделя) и среднесрочного (месяц-квартал), годового прогноза ДДС с разрезом по юрлицам, проектам и валютам; Методология: утверждение правил приоритизации платежей (например: ФОТ и налоги — 1-я очередь; сырье для критичного заказа — 2-я; аренда офиса — 3-я); Нормативы: расчет и контроль нормативов остатков денег на р/с (Target Cash Balance) для каждого юрлица; Банковское обслуживание и платежи: Контроль исполнения: ежедневный контроль всех исходящих и входящих транзакций в группе компаний (20+ р/с в разных банках, в т.ч. иностранных, в разных валютах); Оптимизация комиссий: переговоры с банками о снижении тарифов на РКО; Работа с депозитами: проведение торгов с банками для обеспечения максимальных ставок по депозитарному размещению; Документарные операции и внешнеторговые контракты (ВЭД): Расчеты по импорту (сырью): организация аккредитивов, инкассо, банковских гарантий для поставщиков из СНГ/Дальнего зарубежья; Валютный контроль: паспортизация сделок, подготовка справок о валютных операциях, контроль сроков репатриации валютной выручки, обеспечение нулевых штрафов по валютному контролю; Резервирование: управление рублевым эквивалентом для валютных платежей, минимизация кросс-курсовых потерь; Разработка, оптимизация внешнеторговых расчетов, снижение комиссий банков и агентов. Управление рисками: Кредитный риск: оценка надежности банков, где размещены остатки свыше страховой суммы (контроль лимитов на один банк); Процентный риск: анализ эффективности размещения свободного кэша (депозиты, овернайт); Риск мошенничества: регламентация процесса проведения оплат, внедрение системы полномочий и двойного контроля при проведении платежей. Отчетность: Отчет об остатках (Cash Position): ежедневно в 11:00 остатки на начало дня, обороты, план на сегодня; План/Факт ДДС еженедельно, ежемесячно; Отчет по эффективности размещения свободных ден. средств. Требования: Опыт от 3 лет в казначействе производственной или дистрибуторской компании (обязательное понимание операционного цикла: закупка импортного сырья -> переработка -> отгрузка -> отсрочка, дней). Знание продуктов: аккредитивы, банковские гарантии, факторинг, др. Владение Excel, учетной системой SAP Условия: Работа в динамичной развивающейся производственной компании; Прямое подчинение финансовому директору; Конкурентоспособная оплата труда; Расширенный пакет ДМС со стоматологией; Корпоративная программа по поддержке благополучия сотрудников; Предоставление корпоративного питания и корпоративной мобильной связи; Место работы – офис в г. Москва, ст. м. Строгино; График работы 5/2 (с 10:00 до 18:30), возможен гибрид.