Руководитель направления по учёту банковских и кассовых операций

Коротко о роли: Мы ищем руководителя по проведению и контролю платежей (в рублях и валюте), включая операции по бюджетным счетам и расчёты с нерезидентами с соблюдением валютного контроля. Вам предстоит работать в 1С и системах «Банк-клиент», закрывать участок ежемесячно и взаимодействовать с банками по всему спектру вопросов. Обязанности: Проведение платежей по нескольким юр. лицам: рублевые, валютные счета в разных банках; Ведение операций по счетам в УФК (бюджетное финансирование); Расчеты с нерезидентами, соблюдение требований валютного контроля; Согласование заявок на оплату в системе электронного документооборота 1С; Формирование реестров платежей в БИТ.Финанс. Создание платежных поручений из реестров, проведение платежей в системах «Банк-клиент», контроль за исполнением платежных поручений; Подготовка и проведение платежей в системах «Банк-клиент», ЭБ, ПИВ АСУ, контроль за исполнением платежных поручений; Размещение депозитов; Загрузка банковских выписок в программу 1С 8.3, разнесение и контроль за правильностью отражения по счетам учета; Ежемесячное закрытие участка в 1 рабочий день следующего месяца. Предоставление оперативной информации по остаткам, соблюдение регламента проведения платежей; Контроль по операциям эквайринга при расчетах с физ. лицами; Общение с банками по всем вопросам, связанным с платежами, подтверждением полномочий первых лиц, актуальностью ЭЦП, поддержание актуальности анкетных данных для банка; открытие/закрытие счетов, запрос справок и др., в рамках должностных обязанностей; Предоставление платежных поручений по запросам смежных подразделений; Заведение контрагентов в базу 1С. Требования: Высшее образование - экономическое/финансовое/техническое; Релевантный опыт работы не менее 5 лет. Ведение нескольких юр. лиц; Знание бухгалтерских проводок, основ бухгалтерского и налогового учета; Знание валютных операций и валютного законодательства; Опыт работы с бюджетным финансированием, как преимущество. Условия: Официальное оформление по ТК РФ; График работы 5/2 по будням 09-18;10-19 на выбор (гибридный формат занятости с упором на офис); ДМС после 3 месяцев работы; Никакого дресс-кода и dog-friendly офис; Интересные активности после работы - наброски с натуры, курсы актерского мастерства, мастер-класс от мэтров индустрии и вечеринки во внутреннем дворе Студии); Работа в комфортном офисе рядом с Телецентром "Останкино" (10 минут от м. Фонвизинская / м. Бутырская).