Руководитель казначейства

Обязанности: Организация и контроль работы казначейства компании (7 человек). Планирование, управление и прогнозирование денежных потоков. Формирование и ежедневное ведение платежного календаря. Контроль ликвидности, остатков денежных средств и недопущение кассовых разрывов. Подготовка и контроль исполнения плана ДДС. Организация платежей, контроль их своевременности и корректности. Взаимодействие с банками, кредитными организациями и финансовыми партнерами. Участие в бюджетировании и контроле лимитов расходов. Анализ и оптимизация стоимости банковского обслуживания и финансирования. Контроль соблюдения финансовых регламентов, внутренних процедур и ковенант. Участие в автоматизации казначейских процессов и внедрении учетных/финансовых систем. Подготовка управленческой и аналитической отчетности для руководства. Требования: Высшее образование в сфере финансов, экономики или бухгалтерского учета. Опыт работы в казначействе на управленческой должности от 3-х лет. Опыт руководства командой. Знание принципов управления ликвидностью, ДДС и платежного календаря. Уверенное владение Excel, 1С, клиент-банк и другими финансовыми системами. Аналитическое мышление, внимательность, ответственность, умение работать с большим объемом данных. Навыки взаимодействия с банками, руководством и смежными подразделениями. Обязателен опыт работы с международными банками и платежами (в приоритете Беларусь, Казахстан, ОАЭ) Условия: Официальное трудоустройство; Пятидневная рабочая неделя с 10:00 – 19:00; Конкурентоспособная заработная плата, обсуждаемая на собеседовании; Доброжелательный коллектив и комфортная рабочая атмосфера; Участие в интересных проектах и инициативах. Социальный пакет: ДМС со стоматологией после испытательного срока; Оплата бизнес-ланча (ланч-карты); Фрукты и кофе без ограничений; Возможность приобретения туров по привлекательным ценам; Подарки на праздники; Корпоративное обучение и развитие.