Специалист казначейства

Обязанности: Сопровождение ежедневного отражения банковских операций в учетных системах (1С), контроль корректности загрузки банковских выписок; Ежедневный контроль движения и остатков денежных средств по расчетным счетам Группы компаний; Подготовка ежедневной и оперативной отчетности по остаткам денежных средств; Размещение временно свободных денежных средств на депозитах; Взаимодействие с банками по вопросам: открытия/закрытия расчетных счетов; актуализации банковских данных; выпуска и продления ЭЦП; сопровождения банковских продуктов; документооборота; Проведение рублевых и валютных платежей в системах Банк-Клиент; Проведение платежей резидентам и нерезидентам в рамках утвержденных реестров платежей; Сопровождение зарплатных проектов; Валютный контроль: постановка контрактов на учет; оформление СПД/СВО; сопровождение валютных операций; Проверка заявок на оплату на предмет корректности оформления, соответствия утвержденному бюджету и лимитам финансирования; Формирование и сопровождение ежедневного реестра платежей; Контроль сроков исполнения платежей и внутригрупповых расчетов; Формирование реестров платежей для кредитных выборок; Подготовка документов и информации по запросам банков в рамках функционала казначейства; Участие в текущих задачах финансового департамента в рамках функционала казначейства. Требования: Высшее образование (финансы / экономика); Опыт работы в корпоративном казначействе от 3 лет; Практический опыт работы с несколькими системами Банк-Клиент; Опыт сопровождения рублевых и валютных платежей; Знание валютного контроля; Уверенное владение Excel (сводные таблицы, ВПР/XLOOKUP, работа с массивами данных) и 1С; Умение работать в режиме многозадачности и с большим объемом информации; Внимательность, системность, высокая организованность. Будет преимуществом Опыт работы в девелопменте / строительстве; Опыт сопровождения проектного финансирования; Опыт работы с ОБС и казначейским сопровождением; Опыт работы с несколькими юридическими лицами; Опыт взаимодействия с банками по сопровождению кредитных продуктов. Условия: Оформление по ТК РФ; График работы 5/2; Работа в офисе; Испытательный срок 3 месяца; Конкурентный уровень дохода, обсуждается с успешным кандидатом.