Обязанности:
Задачи, которые необходимо решать: Осуществлять ведение учета операций по расчетному счету, по валютному счету, по специальным счетам в банках; Контролировать оборотно-сальдовые ведомости по счетам в рамках своего участка; Осуществлять учет в рамках своего участка в соответствии с условиями договоров с контрагентами; Участвовать в подготовке документов и проведении проверок налоговых и других органов; Подготавливать все необходимые документы для открытия и/или закрытия расчетных счетов компании; Организовывать осуществление всех банковских операций по счетам компании; Осуществлять заказ и сбор необходимой документации в банках, ИФНС для проведения тендерных процедур; Формировать реестр платежей в соответствии с завизированными заявками; Проводить бюджетный контроль (согласование заявок на оплату, контроль денежных потоков, соблюдение установленных лимитов); Формировать еженедельный отчет о движении средств по счетам; Контролировать исполнение платежного календаря; Взаимодействовать с банками: подготавливать документы по запросам от банков (обновление данных по компаниям, своевременное обновление сертификатов, ЭЦП); Контролировать целевое использования денежных средств (через механизм определения доступного остатка по статьям бюджета); Участвовать в подборе документации и данных, необходимых для привлечения внешнего финансирования; Осуществлять размещение свободных денежных средств на выгодных для организации условиях. Какие знания, навыки и опыт необходимы для реализации задач (важно не знание всех требований, а желание быстро освоить и развиваться в данной области): Знание банковских продуктов, бухгалтерского учета, системы банк-клиент, практический опыт работы с 1С, опыт в проведении большого количества платежей, знание Excel, составление отчетов по движению денежных средств; Управление размещением депозитов; Открытие расчетных счетов в РФ и за рубежом, прохождение процедур Compliance. #AngaraTeam предлагает своим сотрудникам: Забота о достатке: Достойный уровень оплаты труда, Понятная система премирования. Забота о развитии: Работа в команде профессионалов в области ИБ; Возможность профессионального развития и карьерного роста. Забота о комфорте: Эргономичное рабочее место; Зоны отдыха; Кофе, чай, сладости и не только; Корпоративные мероприятия и т.п. Забота о здоровье: Бесплатная медицинская страховка (ДМС); 21 день 100% оплачиваемых дней отсутствия по болезни. Забота о времени: офис в центре города (10 минут пешком от метро Парк Победы).Похожие вакансии
Бухгалтер на участок банк-клиент / Казначей
От 130 000 до 150 000 руб.
Москва
Кадровое агентство Аспект
Казначей / Бухгалтер на участок Банк-Клиент
От 100 000 до 120 000 руб.
Москва
ПСК Магистраль Констракшн