Руководитель казначейства

Уважаемые кандидаты! Ждем ваших откликов на позицию в управляющей компании (девелопмент) Основная цель роли — построение эффективных систем финансового контроля и управления денежными потоками для обеспечения ликвидности Группы компаний (ГК). Обязанности: 1. Управление денежными потоками и ликвидностью: Централизованное управление денежными потоками, оборотным капиталом и обеспечение платежеспособности в разрезе проектов, подразделений и юрлиц ГК. Организация процесса планирования Cash Flow (CF) по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности с последующей консолидацией по всей Группе. Проведение финансового анализа движения средств для исключения кассовых разрывов. Мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности, а также анализ погашения выданных авансов. 2. Контроль и исполнение платежей: Финансовый контроль заявок на оплату и согласование еженедельных реестров платежей на предмет соответствия бюджету CF и условиям договоров с контрагентами. Формирование консолидированного реестра платежей для руководства и обеспечение своевременности выплат. Управление банковскими счетами ГК. Контроль правильности отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете для целей управленческого учета. 3. План-фактный анализ и отчетность: Ежемесячный и ежедневный план-фактный анализ исполнения CF с детальным анализом отклонений по проектам и статьям. Анализ привлечения и движения заемных средств (кредитный портфель) и акционерного финансирования в разрезе инвестиционных проектов. Совместная с отделом контроллинга разработка эффективных форм отчетности CF для управления бизнесом. 4. Методология и автоматизация: Разработка и внедрение регламентов по управлению денежными потоками и описание бизнес-процессов казначейства. Стандартизация справочников, форм и методологий управленческого учета, а также подготовка мэппинга между БУ и УУ. Подготовка технических заданий (ТЗ) на автоматизацию систем бюджетного управления и взаимодействие с ИТ-департаментом при тестировании и приемке работ. Разработка и актуализация «Дорожной карты» работы казначейства. Требования к кандидату: Опыт работы в крупных компаниях с множеством источников финансирования не менее 3 лет Опыт выстраивания процессов: Способность с нуля разработать и внедрить методологии, шаблоны финансовых моделей и калькуляторы под потребности бизнеса. Навыки автоматизации: Практический опыт подготовки ТЗ для автоматизации финансовых функций и систем управленческой отчетности. Аналитическое мышление: Умение проводить глубокий план-факторный анализ и актуализировать плановые показатели финансовых моделей. Системный подход: Опыт работы в структурах Групп компаний с распределенной сетью проектов и юридических лиц. Внимательность к деталям: Готовность к ежедневной работе с детализацией всех блоков финансовых моделей и аналитик. Основные KPI 1. Операционные KPI (Управление ликвидностью и платежами) Отсутствие кассовых разрывов: Обеспечение постоянной платежеспособности ГК во всех разрезах (проекты, подразделения, юрлица). Точность планирования денежных потоков (CF): Минимизация отклонений фактических показателей от плановых в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Своевременность и полнота исполнения реестра платежей: Процент своевременно осуществленных выплат согласно утвержденному консолидированному реестру. Контроль оборотного капитала: Сокращение объема просроченной дебиторской задолженности и своевременность погашения выданных авансов. 2. KPI качества данных и контроля Корректность аналитического учета: Отсутствие ошибок при отражении операций в бухгалтерском учете (БУ) в части аналитик, необходимых для управленческого учета (УУ). Соблюдение сроков отчетности: Своевременное предоставление ежедневного постатейного анализа исполнения CF и план-факторного анализа по заемным средствам. Эффективность кредитного портфеля: Соблюдение всех ковенант и условий по действующим кредитным линиям (совместно с корпоративными финансами). 3. Проектные KPI (Развитие и автоматизация системы) Методологическая готовность: Разработка и внедрение утвержденных регламентов по управлению денежными потоками и регламента документооборота. Стандартизация и Мэппинг: Завершение работы по созданию единых справочников и подготовке мэппинга между БУ и УУ. Успешная автоматизация: Подготовка качественного технического задания (ТЗ) на автоматизацию казначейских функций и успешная приемка работ от ИТ-департамента. Исполнение «Дорожной карты»: Процент выполнения задач, зафиксированных в дорожной карте работы казначейства, в установленные сроки. Интеграция процессов: Формализация и внедрение сквозных бизнес-процессов казначейства внутри финансово-экономического департамента Условия работы: Работа в офисе (без удаленки) с 9-10 до 18-19 Конкурентная заработная плата, ДМС после испытательного срока Интересные задачи и проекты!