Обязанности:
НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Официальное трудоустройство - полное соблюдение ТК РФ. График работы 5/2 с 10:00 до 18:00. ДМС после испытательного срока. Офис находится в пешей доступности от стации метро Белорусская. Корпоративные скидки на нашу продукцию. Интересные задачи и возможности развития. ЧЕГО ЖДЕМ ОТ КАНДИДАТА: Вы обладаете релевантным опытом работы. Вы целеустремленный, ответственный и пунктуальный. ВАШИ ЗАДАЧИ: Ежедневное план/факт/отклонение БДДС (cash flow), контроль исполнения: планирование, согласование, контроль исполнения ежедневных платежей, оптимизация существующего процесса; Взаимодействие со всеми службами при составлении плановых БДДС; Создание и контроль заявок на оплату (не более 50 заявок в день; проверка обоснованности оплаты, проверка на соответствие условиям договоров, наличие первичных документов, проверка на соответствие понедельному платежному календарю, проверка наличия необходимых согласований) Ежедневная выгрузка из банк-клиентов выписок (9 расчетных счетов) и последующая загрузка в 1С Комплексная автоматизация; Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций (открытие/закрытие расчетных счетов, учет и контроль внесения изменений сведений об организации в финансовые органы, РКО, размещения временно свободных денежных средств, обслуживание ВЭД и валютный контроль, банковские гарантии, кредиты, овердрафт): контроль проведения валютных платежей, обеспечение их соответствия валютному законодательству; Проверка, согласование и контроль проведение исходящих платежей, обработка в учетной системе 1С Комплексная автоматизация входящих и исходящих платежей; -проверка банковских реквизитов платежей; Оптимизация расходов на банковское обслуживание; Контроль и сопровождение зарплатного проекта (выпуск карт, открепление сотрудников, контроль за сроками карт); Поддержка работы системы Банк-Клиент (оформление/изменение ЭЦП)Похожие вакансии
Финансовый менеджер (Казначей)
От 110 000 до 110 000 руб.
Москва. Станции метро: Белорусская
Научно-Производственное Объединение Прибор Имени С.С. Голембиовского
Казначей ( финансовый менеджер)
От 150 000 до 250 000 руб.
Москва. Станции метро: Белорусская
Адвертсервис
От 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Белорусская
Группа компаний Экзон
От 20 000 до 50 000 руб.
Москва. Станции метро: Белорусская
Сальдо Фаворит