Руководитель управления по учету и отчетности ПИФ

Обязанности: - Ведение учета имущества ПИФ/ЗПИФ и отражение всех операций с ним в АС «Аванкор: Паевые фонды» версия 2; - Работа с первичными документами ПИФ/ЗПИФ; - Формирование и сверка отчетности УК в отношении ПИФ/ЗПИФ в соответствии с требованиями Банка России и иных органов государственной власти; - Участие в согласовании ПДУ и правил расчета СЧА; - Взаимодействие со специализированным депозитарием, в том числе в части согласования документов, сделок, обмена документами и иной информацией, сверки СЧА и данных в XBRL, а также иным направлениям, затрагивающим работу с ПИФ/ЗПИФ; - Составление необходимых писем и бухгалтерских справок в рамках курируемого направления; - Взаимодействие с Банком России и иными органами государственной власти в рамках направления. Требования: Небольшой управляющей компании требуется работник, способный в единственном лице исполнять перечисленные выше обязанности, а также имеющего: - Опыт работы в УК ПИФ/ЗПИФ и(или) специализированном депозитарии от 2-х лет; - Опыт работы в АС «Аванкор: Паевые фонды»; - Квалификационный аттестат 5.0 (как преимущество); - Уровень уверенного пользователя Excel (иных программ работы с электронными таблицами) с применением формул. Условия: - Официальное трудоустройство в соответствии с требованиями ТК. - ДМС после успешного прохождения испытательного срока. - Заработная плата 2раза в месяц + возможность премирования. - Корпоративные мероприятия. - Корпоративный транспорт от м. Крылатское. - Работа в офисе компании в районе станции метро Молодежное/м. Крылатское. - Полная занятость, 5/2 гибкий график рабочего дня.