Бухгалтер по банковским операциям (казначей)

Обязанности: ​​​​​​- выгрузка и разнесение по счетам банковских выписок в 1С (валюта, рубли), синхронизация, контроль остатков; - проведение ежедневных рублевых платежей, перевод между собственными счетами; - размещение депозитов, контроль выплаты процентов; - валютные платежи, сведения о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, иные документы для валютного контроля; - постановка контрактов на учет, отслеживание сроков, сумм, ведение реестра; - ежемесячная сверка расчетов по ВБК; - формирование платежного календаря, внедрение в программу, контроль исполнения бюджетирования по отделам; - открытие/закрытие р/с , банковская корреспонденция; - открытие доступов для новых пользователей в клиент-банке; - работа с банками, организация встреч, лоббирование льготных условий обслуживания, минимизация расходов по комиссиям; - анализ рынка по ставкам депозитов, льготным условиям по конвертации валюты, мониторинг изменений в маршрутах при трансграничных платежах , минимизация расходов; - анализ динамики курса валют; - контроль подписания платежных поручений в клиент-банке, мониторинг состояния заявок, напоминание о незавершенном процессе; - электронная архивация банковских выписок; - формирование кассовых чеков, закрывающих чеков (очень редко); - ежедневная, ежемесячная, ежеквартальная управленческая отчетность для руководства; - курирование работы второго бухгалтера по банку, полная замена друг друга на период отсутствия; - иные поручения руководителя. Требования: - высшее образование; - опыт работы от 1,5 лет; - внимательность, ответственность, пунктуальность, исполнительность Условия: - конкурентоспособная зарплата; - официальное трудоустройство; - удобное расположение офиса, 10 минут пешком от метро "Бауманская", "Красносельская" или "Комсомольская" - оплачиваемые обеды; - мотивирующие ежемесячные, полугодовые, годовые и специальные премии на постоянной основе.