Обязанности:
ОБЯЗАННОСТИ Учет ценных бумаг - отражение в учете операций с финансовыми активами (ФА, собственный портфель): сделки РЕПО, договоры займа с ЦБ, сделки с ПФИ (производные финансовые инструменты (биржевые на срочном рынке и СПФИ: стандартизированные ПФИ): операции на биржах (Московская биржа, Биржа СПб) и через иностранные брокерские компании, а также на внебиржевом рынке. Подготовка отчетности для ЦБ РФ по операциям с ценными бумагами: 0420415 – ежемесячно, 0420416 – ежеквартально; подготовка данных (бухгалтерской части) для отчетности 0420455 и 0420454 (ежемесячно). Сверка остатков ценных бумаг с депозитарием, сверка остатков денежных средств на собственных регистрах в клиринговых организациях. Отражение операций на валютном рынке Московской биржи. Подготовка ТЗ для автоматизации новых операций с ФА, курирование его выполнения и тестирование результата. Подготовка данных для налоговой декларации в части операций с ФА. Подготовка ответов на требования из налоговых инспекций, касающихся отраженных в налоговой декларации данных по операциям с ФА. Учет ведется в программе 1С (на базе БНФО). План счетов – ОСБУ. ПОЖЕЛАНИЯ К ОПЫТУ Уверенный пользователь Excel (навык обработки больших объемов данных). Опыт работы в программе 1С-Бухгалтерия. Высшее образование. Опыт работы на разных участках. Желателен опыт работы с инструментами финансового рынка. Опыт постановки ТЗ на автоматизацию в 1С. Для кандидатов из других областей - желание изучить и вникнуть в новую для себя область бухучета. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ Стабильную и интересную работу в крупной брокерской компании с более чем 30-летней историей на фондовом рынке. Гибридный график (соотношение обсуждаем с кандидатами), полностью удаленная работа невозможна. Полное соблюдение ТК РФ. ДМС после испытательного срока. Комфортный офис с кофе-станцией и кухней в шаговой доступности от м. Шаболовская.Похожие вакансии
Договорная
Москва
Клинический институт эстетической медицины и Корпорация эстетической медицины