Ведущий специалист в казначейство (строительство)

Мы - "эВ-групп" – многопрофильный инжиниринговый холдинг с более чем 20-летним отраслевым опытом, занимающийся строительством и вводом в эксплуатацию главных энергетических объектов страны! Мы входим в ТОП-10 компаний по стране в данной области. Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ; График работы 5/2 С 9 ДО 18; Место работы: Москва, 2-я Звенигородская улица, 13с41; Заработная плата 140.000"на руки" на ипс. срок, далее 150.000; ДМС после испытательного срока; Офис Москва, 2-я Звенигородская улица, 13с41, м. Улица 1905 года Премирование в декабре по резултатам работы. Обязанности: - проверка корректности заполнения аналитик в документе «Заявка на расходование денежных средств» в рамках должностных обязанностей; - формирование и отправка в банк платежных поручений; - проверка и разнесение данных по банковским выпискам в части бухгалтерского и управленческого учета; - сопровождение и контроль движения денежных средств, относящихся к контрактам, находящимся на банковском и ГОС сопровождении; - контроль остатков денежных средств на расчетных счетах; - мониторинг остатков денежных средств в разрезе проектов; - размещение свободных денежных средств (депозиты, МНО, НСО); - подготовка отчетов по остаткам денежных средств на расчетных счетах; - ежемесячное предоставление в Дирекцию бухгалтерского учета и налогообложения и Управление подготовки отчетности по стандартам МСФО данных на конец месяца об остатках на расчетных счетах и размещенных денежных средствах; - формирование и предоставление заказчикам отчетов об исполнении платежей с приложением подтверждающих документов; - предоставление данных об исполненных платежах в смежные подразделения (по запросу); - заключение и контроль договоров с банками на открытие/закрытие счетов, оформление и предоставление документов для создания ЭЦП; - деловая переписка и документооборот с банками; - предоставление данных по запросам банка; - согласование заявок на оплату; - методологическое консультирование сотрудников Общества по включению в реестр и исполнению платежей; - формирование отчетов и иные запросы руководителя. Требования: высшее профильное образование знание программ 1С Бухгалтерия знание Microsoft office