Обязанности:
Компания-партнёр – профессиональная команда на рынке коллективных инвестиций - ищет эксперта в Отдел внутреннего учёта операций доверительного управления (ДУ). Клиентами Д.У. будут являться физические и юридические лица (не планируется заключение договоров с пенсионными фондами, страховыми компаниями, СРО, Эндаумент-фондами, ИИСДУ); Учет ведется в системе: «Аванкор: Доверительное управление». Чем предстоит заниматься: Осуществление внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами, своевременное внесение информации в учетную систему, обработка информации во внутреннем учете в соответствии с действующими нормативными актами. Соблюдение требований к внутреннему учету по Положению Банка России №577-П; Сверка и анализ остатков по ценным бумагам и денежным средствам по всем счетам Д.У. Подготовка и отправка клиентской отчетности. Соблюдение требований Положения Банка России №482-П; Участие в составлении регламентированной отчетности ПУРЦБ в Банк России, подготовка и формирование пакетов XBRL-отчётности, контроль сроков её представления; Контроль состава и структуры инвестиционных деклараций; Участие в контрольных процедурах ПОД/ФТ; Налоговый учет в части НДФЛ; Участие в автоматизации и оптимизации процессов внутреннего учёта. Что мы ждём: Обязателен опыт работы экспертом или руководителем в данной области от 3 лет; Приветствуется опыт работы с системами внутреннего учета операций с ценными бумагами на основе 1С, в частности, Аванкор Д.У.; Знание российского законодательства и нормативных актов, регулирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг; Навыки в подготовке и сверки обязательной отчетности; Умение анализировать финансовую информацию, выявлять расхождения и исправлять ошибки; Ответственность, внимательность к деталям, организованность и способность работать в условиях многозадачности. Условия: Официальное оформление с первого рабочего дня — мы заботимся о тебе; Конкурентная заработная плата по итогам собеседования; Гибкий график работы при невысокой загруженности; Возможность совмещения с основным местом работы; Бесплатный полис ДМС — здоровье на первом месте.Похожие вакансии