Обязанности:
Задачи 1. Планирование ДДС и контроль остатков Опыт построения и контроля системы платёжного календаря в холдинге (ГК из 5+ юрлиц) Навык составления краткосрочных (до месяца) и долгосрочных (до года) прогнозов ликвидности с точностью не ниже 80% Умение рассчитывать и поддерживать целевой остаток денежных средств (операционный, резервный, страховой запасы) Навыки работы с лимитами и обязательствами внутри периметра холдинга 2. Банковское и казначейское обеспечение Навыки прохождения финансового мониторинга и взаимодействия с банками Навык оптимизации средневзвешенных остатков — перевод избыточной ликвидности в овернайт, депозиты, обратное РЕПО Знание схем проведения массовых платежей (зарплатные проекты, расчёты с поставщиками — ИТ-компаниями, налоги) Требования Опыт управления ликвидностью в ИТ/телеком/холдинге от трёх лет (5+ юрлиц) Владение платёжным календарем, прогнозирование ДДС с высокой точностью исполнения Продвинутый Excel + 1С (казначейство) Умение работать с банками топ-10 Стрессоустойчивость, готовность к многозадачностиПохожие вакансии
Ведущий специалист Казначейства
Договорная
Москва. Станции метро: Аэропорт, Гражданская, Петровский парк, ЦСКА
ДОМ.РФ
Ведущий специалист казначейства
От 114 942 руб.
Москва. Станции метро: Аэропорт, Гражданская, Петровский парк, ЦСКА
Современные Системы Реновации
Ведущий специалист Казначейства
Договорная
Москва. Станции метро: Аэропорт, Гражданская, Петровский парк, ЦСКА
Генстрой
Ведущий специалист казначейства
Договорная
Москва. Станции метро: Аэропорт, Гражданская, Петровский парк, ЦСКА
Подольский машиностроительный завод
Ведущий специалист казначейства
От 114 942 руб.
Москва. Станции метро: Аэропорт, Гражданская, Петровский парк, ЦСКА
Современные Системы Реновации
Ведущий специалист корпоративного казначейства
Договорная
Москва. Станции метро: Аэропорт, Гражданская, Петровский парк, ЦСКА
Novabev Group