Обязанности: Формирование платёжных поручений в банковских системах (1С, Клиент‑Банк) с соблюдением установленных сроков и требований платёжной дисциплины; Контроль и разноска банковских операций по счетам компании с актуализацией данных в учётной системе; Подготовка и оформление заявок на расходование денежных средств в соответствии с утверждёнными бюджетными лимитами и внутренними регламентами; Сверка данных по проведённым платежам с первичными документами и банковскими выписками, выявление и устранение расхождений; Ведение платёжного календаря на начальном уровне: внесение плановых и фактических платежей, отслеживание статусов (планируется, отправлен, исполнен), актуализация информации; Взаимодействие с бухгалтерией и другими подразделениями по вопросам согласования платежей, уточнения реквизитов, оперативного решения возникающих вопросов и предоставления необходимой информации; Участие в процедуре закрытия месяца: подготовка сводных данных, проверка корректности проведённых операций, формирование первичных отчётных документов. От Вас ожидаем: Уверенные навыки работы с программами: 1С, Excel; Опыт составления кэш‑флоу (отчёта о движении денежных средств); Навыки взаимодействия с банками и оптимизации банковских расходов;(Банк Клиент). Мы предлагаем: Официальное трудоустройство по ТК РФ; График работы 5/2, СБ/ВС-выходные; Территориальное место работы: Станция метро Бауманская.
Похожие вакансии
От 39 800 до 39 800 руб.
Москва. Станции метро: Бауманская, Комсомольская, Красносельская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА"
От 80 000 до 80 000 руб.
Москва. Станции метро: Бауманская, Комсомольская, Красносельская
Центр ВОСПИ
Помощник бухгалтера/экономиста
От 70 000 до 75 000 руб.
Москва. Станции метро: Бауманская, Комсомольская, Красносельская
ЭСПЛЕНДОР
Помощник экономиста (оценка рисков)
Договорная
Москва. Станции метро: Бауманская, Комсомольская, Красносельская
РЕСО-Гарантия, САО
Экономист/Помощник экономиста (м. Водный стадион)
От 150 000 до 220 000 руб.
Москва. Станции метро: Бауманская, Комсомольская, Красносельская
КРОСТ
Заместитель главного экономиста
От 80 000 руб.
Москва. Станции метро: Бауманская, Комсомольская, Красносельская
МП Химкиэлектротранс