Заместитель руководителя отдела казначейства

Компания Трейд-такси является одним из крупнейших таксопарков Москвы. В нашем парке более 4000 автомобилей и 10 филиалов. Мы стремительно развиваемся и сейчас наш штат насчитывает более 300 сотрудников. В связи с ростом компании, наша команда в поисках Заместителя руководителя отдела казначейства. Обязанности: Контроль приема и проверки заявок на оплату: корректность реквизитов, наличие договоров, актов, соблюдение лимитов Формирование и согласование реестров платежей на день, контроль приоритетности (зарплата, налоги, критичные поставщики) Контроль отправки платежей в банк, мониторинг исполнения, обработка отказов Взаимодействие с банками по операционным вопросам (лимиты, отказы, подтверждения) Ведение платежного календаря, планирование и контроль осуществления платежей Формирование плана ДДС на неделю / месяц, участие в оперативном планировании План-факторный анализ исполнения бюджета движения денежных средств Формирование отчетов по остаткам на счетах, дебиторской и кредиторской задолженности Ежедневная и еженедельная отчетность перед руководителем казначейства и руководством Обслуживание 8–9 юридических лиц в группе компаний. Контроль взаиморасчетов между компаниями группы в рамках договорных отношений Работа с лизинговыми платежами: планирование графиков, контроль своевременности оплат. Автоматизация и совершенствование казначейских процессов в 1С:Бухгалтерия предприятия и 1С:Финансист Оптимизация бизнес-процессов в части казначейского сопровождения Формирование пакета документов для получения банковских продуктов, займов Контроль исполнения обязательств перед банками. Контроль работы специалистов казначейства: распределение нагрузки, проверка качества, соблюдение сроков Полное замещение руководителя казначейства в его отсутствие (согласование реестров, принятие решений, подписание отчетов, представление отдела на совещаниях) Эскалация проблем руководству при кассовых разрывах, срывах сроков, нестандартных ситуациях Работа с платежами: формирование, проверка оплат через системы ДБО Проведение выписок, разнесение платежей по статьям бухгалтерского и управленческого учета в 1С Контроль исполнения платежной дисциплины в компании Требования: Опыт работы в финансовом блоке или казначействе не менее 3 лет От 2 лет в роли заместителя начальника казначейства или старшего специалиста с функциями контроля и координации Опыт работы с лизинговыми платежами, планирование графиков оплат будет преимуществом Высшее образование (финансы, кредит, экономика, бухгалтерский учет) Опыт работы с 5+ юридическими лицами одновременно (у нас их 5–6) Практические навыки в банковских программах по отправке платежей Экспертный уровень: своды, фильтры, ВПР, сложные формулы, работа с большими массивами данных. Экспертное знание программ EXCEL, GOOGLE таблиц , 1С: Бухгалтерия предприятия и 1С: Финансист (желательно) Внимательность, ответственность, желание учиться и развиваться Грамотная устная и письменная речь, умение взаимодействовать с подразделениями и банками, аргументировать решения Условия: Оформление по ТК РФ График работы 5/2 с 9 до 18 Заработная плата выплачивается своевременно 2 раза в месяц+ KPI Возможность профессионального развития внутри финансового блока, участие в автоматизации, дальнейший рост до начальника казначейства Четкие регламенты, работа в Битрикс24, прозрачная система постановки задач, поддержка руководства, комфортная атмосфера Работа в стабильной, динамично развивающейся компании Ждем Вас в нашей команде!