Младший специалист казначейства

Обязанности: Основная задача - проверка заявок на расход денежных средств для формирования платежных поручений, контроль исполнения платежей. Формирование платежных поручений на основании согласованных заявок на расходование средств (включая проверку заявок по реквизитам, бюджет контроль) в 1С, выгрузка платежей из 1С, загрузка в «Клиент-Банк», контроль исполнения платежей; Корректировка выгруженных данных из системы «Клиент-Банк»; Создание заявок на расход денежных средств по ВГО, лизингу, запросам руководителей; Участие в предоставлении данных в банк по запросам и в рамках финансового мониторинга; Рассылка платежный поручений по запросам сотрудников; Формирование и предоставление данных, составление писем контрагентам по запросам коллег; Формирование ежедневного отчета о движении денежных средств. Взаимодействие с банками: открытие/ закрытие счетов, подготовка всех необходимых документов, заполнение анкет, ответы на запросы, решение вопросов по РКО, информирование об изменениях в учредительных документах, контроль за наличием блокировок на расчетных счетах, контроль за сроком действия сертификата электронной цифровой подписи в Клиент-Банке; Подготовка и контроль исполнения документов валютного контроля. Требования: Знание основ бухгалтерского учета; Знание 1С УПП, УТ, системы «Клиент-банк», Excel; Опыт работы с большим объемом информации. Опыт работы от 1-х лет. Условия: Оформление по ТК РФ; График работы 5/2 с 8:00 до 17:00; Испытательный срок 3 месяца; Дружная команда единомышленников; Место работы ул. Елецкая 26 м. Домодедовская, м. Зябликово.