Обязанности: Формировать отчет по остаткам д/с, нарастающим итогом в Excel; Формировать Реестр платежей; Формировать ежемесячны отчет по движению денежных средств и Платежный календарь; Контролировать лимиты по статьям и приоритетным платежам; Взаимодействовать с ЦФО, контролировать полноту предоставленных документов перечню документов; Участие в планировании бюджета движения денежных средств; Формировать пакет документов для банков; Участие в анализе финансово-хозяйственной деятельности; Участие в разработке предложений, направленных на обеспечение платежеспособности, повышение рентабельности, увеличение прибыли, снижение издержек на реализацию товаров; Текущая отчетность для руководства в рамках своих компетенций. Требования: Знание 1 С, хорошие знания Excel; Понимание создания бизнес-планов, составления и контроля бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств и платежного календаря, управления финансовыми рисками. Условия: График работы: 5\2 9:00-18:00; Заработная плата "белая": оклад 120 000 (gross) + ежеквартальная мотивация до 100% по итогам выполненных показателей; Наличие собственного Ассесмент-центра и Корпоративного университета, развитие проф.компетенций в Учебном центре с выдачей документа гос.образца; Оформление по ТК РФ.
Похожие вакансии