Обязанности: Проверка платежей к оплате, подготовка платежных документов, проведение платежей в российских рублях в системах: 1С КА, «Клиент Банк», АС ЕКК, АС ФЗД; Квитовка операций дня в системах Ас ФЗД и АС ЕКК; Планирование платежей, составление и контроль соблюдения платежного календаря в АС ФЗД по Обществу; Размещение временно свободных денежных средств в финансовые инструменты, согласование размещения согласно регламентам ГК Ростех; Составление и предоставление отчетов по запросам банков и вышестоящих организаций холдинга: Работа в системе ЕКК – заведение и мониторинг заявок (открытие счетов, размещение ВСС, договоры займа) Работа с кредитными организациями и финансовыми продуктами: заключение и ведение сделок, привлечение/погашение кредитов/внутригрупповых займов, оплата процентов. Требования: Опыт работы в казначействе в структурах ГК Ростех со знанием особенностей систем и регламентов ГК Ростех (АС ФЗД, ЕКК, ЕПоЗ) Опыт проведения платежей в системах АС ФЗД и АС ЕКК и работы в системах «клиент-банк» различных банков Опыт привлечения финансирования: сбор документов для финансовых институтов, подготовка проектов документов, подготовка финансовой отчетности в рамках финансового мониторинга Условия: Оформление по ТК РФ, "белая" заработная плата; График 5/2, пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45; ДМС; Компенсация расходов на абонемент в фитнес-клуб, бассейн и др.; Комфортный офис в 2 минутах от м.Сокол.
Похожие вакансии
Главный специалист Отдела казначейских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Панфиловская, Красный Балтиец
ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк
Ведущий экономист отдела казначейских операций
От 143 000 до 143 000 руб.
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Панфиловская, Красный Балтиец
ЖЕЛДОРСТРОЙ
Специалист в группу казначейских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Панфиловская, Красный Балтиец
МТС
Директор департамента казначейских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Панфиловская, Красный Балтиец
ГК Сервис-Телеком
Руководитель направления казначейских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Панфиловская, Красный Балтиец
РСХБ Факторинг
Руководитель отдела казначейских операций (ON Медиа)
Договорная
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Панфиловская, Красный Балтиец
МТС