Обязанности: - Формирование и контроль платежного календаря; - Ежедневное осуществление загрузки выписки по банковским счетам в информационную систему и разнесения по статьям ДДС, сверка остатков ДС; - Работа со счетами на оплату, сведение данных в реестр платежей, согласование с руководителем; - Проведение платежных поручений, контроль их исполнения; - Открытие/закрытие счетов, контроль комиссий за банковские услуги, оптимизация расходов по комиссиям банка; - Подготовка документов для привлечения финансирования; - Ведение кредитного портфеля: контроль за сроками, расчет процентов (обеспечение своевременного погашения основного долга, оплаты процентов, сверка с банками-кредиторами); - Своевременное отражение в учетной системе начисления процентов по финансовым инструментам; - Расчет заработной платы (без составления и сдачи соответствующей отчетности), своевременное отражение информации в управленческом учете; - Выполнение прочих распоряжений руководителя. Требования: - Высшее экономическое/финансовое образование; - Релевантный опыт работы от 3 лет; - Знание основ бухгалтерского учета , навыки анализа и планирования денежных средств; - Знание действующего законодательства; - Владение на уровне продвинутого пользователя: 1С Предприятие, УТ/ Сбис, Контур / Клиент -банки / Еxcel (Google таблицы). Условия: - Выплаты 2 раза в месяц; - График работы: 5/2 с 9:00-18:00 по Москве; - Удаленный формат работы; - Испытательный срок — 3 месяца.
Похожие вакансии
Финансовый менеджер (Казначей)
От 110 000 до 110 000 руб.
Москва
Научно-Производственное Объединение Прибор Имени С.С. Голембиовского