Руководитель казначейства

Обязанности: Участие и разработка регламентов по деятельности своего подразделения и взаимодействию с другими подразделениями компании; Ежедневное управление денежными потоками группы компаний; Регистрация, оформление и контроль в учётной системе 1С заявок на расход денежных средств; Контроль лимитов затрат в рамках бюджетов; Контроль регулярных и обязательных платежей; Контроль правильности разнесения затрат по статьям; Проверка отчетности по исполнению бюджетов (план/факт); Работа с клиент-банком (составление п/п, выгрузка и загрузка в 1С), в т.ч. ВЭД операции; Взаимодействие с Валютным контролем в банке; Справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах; Оформление документов по запросу валютного контроля (справки, письма); Конверсионные операции - покупка/продажа иностранной валюты; Открытие/закрытие валютных и рублевых счетов; Контроль соблюдения Банковских ковенант в группе компаний; Сопровождение кредитного портфеля (подготовка документов для банковского мониторинга, рефинансирование, выборки траншей по ВКЛ, выплата процентов и т.п.); Сопровождение иных финансовых продуктов (банковские гарантии, лизинг, факторинг); Обеспечение учета, контроля своевременного исполнения (в части оплаты и срока действия) и надлежащего хранения договоров; Ведение платежного календаря. Предоставление рекомендаций о размещении средств, поучении кредитов, использовании иных источников финансирования для руководства; Осуществление поиска оптимальных вариантов покупки и продажи валюты, управление курсовыми ризницами, практическое применение инструментов хеджирования; Анализ показателей и параметров, связанных с финансовой деятельностью компании. Поиск наиболее оптимальных и экономически выгодных инструментов финансирования и банковского обслуживания. Поддержание деловых связей с коммерческими банками и другими кредитными учреждениями, лизинговыми, факторинговыми и страховыми компаниями; Отслеживание изменений ключевой ставки, процентной ставки по кредитам, тарифов банков по различных направлениям. Мониторинг условий работы по кредитам и прочим услугам банка в разрезе 10 организаций; Осуществление мероприятий, направленных на уменьшение финансовых рисков, а также на обеспечение ликвидности компании; Руководство коллективом из 3 человек. Требования: Высшее финансовое (экономическое, бухгалтерский учет и аудит, финансовый менеджмент); Знание бухгалтерского и управленческого учета; Уверенное знание 1С УПП (обязательно), ERP (желательно), MS Office; Система "Клиент-банк" (практический опыт работы с платежами); Английский (чтение и перевод со словарем); Опыт аналогичной работы не менее 5 лет; Опыт руководящей работы в области финансово-экономического планирования и казначейства не менее 1 года; Опыт работы в компаниях, не менее 5-10 компаний в контуре; Знание ковенантного портфеля и принципов расчета ковенант. Умение работать с большими объемами информации, выстраивать приоритеты, внимательность к деталям, исполнительность, оперативность, аккуратность, высокая ответственность, стрессоустойчивость; Аналитический склад ума, работоспособность в ситуации дедлайнов и многозадачности. Условия: Трудоустройство по ТК РФ; График работы 5/2, 9:00 – 18:00; Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом по итогам прохождения интервью; Корпоративная столовая, чай, кофе и дружная атмосфера.