Специалист казначейской группы

Группа компаний‚ специализирующаяся на внутреннем туризме и управлении курортными отелями в России‚ приглашает специалист казначейской группы Обязанности: Работа на участке «Банк-Клиент» (несколько счетов в разных банках группы компаний); работа в программе 1С: БИТ Финанс Ежедневный прием выписок по системе «Банк-клиент», выгрузка выписок в программу 1С: БИТ Финанс и отражение платежей в управленческой системе, контроль остатков денежных средств по счетам учета 51,52,57,58,67 с остатками на счетах банков Ежедневное формирование утвержденных реестров платежей и выгрузка платежный поручений в систему «Банк-клиент», контроль за проведением платежей, разбор ситуаций с не проведенными платежами, предоставление банку подтверждающих документов Организация текущего банковского обслуживания (сертификаты ЭЦП, зарплатные карты и пр.) Выгрузка и проведение эквайринговых платежей, контроль поступающих эквайринговых платежей в программах учета, разнесение платежей в 1С Взаимодействие с банками (запрос справок, подготовка и отправка документов и пр.) Осуществление валютных операций, формирование документов для валютного контроля Выполнение поручений главного бухгалтера Требования: Средне-специальное/высшее профильное образование Опыт работы на участке банк от полугода Обязательное знание программ: Клиент-Банк, 1С Уверенный пользователь ПК и офисной техники (Excel, Word, Microsoft Office, сканер, принтер и пр.) Личные качества: внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации, оперативность, порядочность, исполнительность Условия: Официальное оформление по ТК РФ Заработная плата до 100 000 рублей на руки Пятидневная рабочая неделя с 10.00 до 19:00 Корпоративные скидки на турпоездки и отдых в отелях сети Офис в шаговой доступности от м. Верхние Лихоборы и мцк. Окружная