Главный специалист/Казначей

Обязанности: ​​​​​ • Проверка документов к проведению платежей, согласование договорных документов по Обществу в части условия расчетов и оплат.• Проведение платежей (клиент-банки – несколько банков, АС ФЗД, ЕКК)• Скачивание и загрузка выписок банков в системы 1С, ЕКК, квитовка операций дня в системах АС ФЗД и АС ЕКК• Подготовка отчетов по блоку Казначейство для вышестоящих организаций Холдинга и по запросу руководства.• Контроль статусов ЭЦП в клиент-банках, подготовка документов и получение электронных подписей,• Своевременная актуализация юридического досье Общества в банках, ведение договоров РКО и зарплатного проекта.• Планирование платежей по Обществу, составление и контроль соблюдения платежного календаря.• Размещение временно свободных денежных средств в финансовые инструменты (банковские МНО/НСО, внутригрупповые займы), согласование размещения согласно регламентам ГК Ростех.• Работа в системе ЕКК – заведение и мониторинг заявок (открытие счетов, размещение ВСС, договоры займа)• Работа с кредитными организациями и финансовыми продуктами (кредиты, займы, банковские гарантии): заключение и ведение сделок, привлечение/погашение кредитов/займов, оплата процентов, получение и принятие банковских гарантий.• Участие в подготовке ВНД по Обществу в части казначейской функции и в проектах по автоматизации процессов в казначействе. Требования: • Опыт работы в отделе казначейства в структурах ГК Ростех со знанием особенностей систем и регламентов ГК Ростех (АС ФЗД, АС ЕКК, ЕПоЗ) от 3 лет.• Опыт проведения платежей и работы в системах «клиент-банк» различных банков. опыт работы в 1С (раздел-казначейство). • Опыт работы со счетами с условиями сопровождения: казначейское сопровождение (счета УФК), банковское сопровождение различных банков (в т.ч. инвестиционные проекты, ОБС Сбербанк). • Знание банковских продуктов для юридических лиц– факторинг, банковские гарантии, кредиты, займы. Условия: Пятидневка с 9.00 до 18.00. Премия, ДМС паосле испытательного срока.