Менеджер/ Специалист отдела учета и контроля ПИФ

Обязанности: • Контроль поступления первичных документов • Занесение первичных документов в учетную систему • Ведение учета ЗПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА • Проведение ежедневных внутренних проверочных контрольных процедур (сверка СЧА, написание уведомлений о выявленных/устраненных нарушениях). • Контроль деятельности УК Д.У.ПИФ нормативным требованиям и требованиям инвестиционной декларации ПИФ (соответствие составу, структуры ) • Общение с клиентами по вопросам учета ПИФ • Формирование, проверка и сверка с клиентом обязательных отчетных форм. Требования: • Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет) • Знание требований к контролю и учету ПИФ • Знание порядка определения справедливой стоимости активов и обязательств Фонда • Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ • Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета • Навыки общения с клиентами по учетным вопросам. Условия: • Официальное оформление по ТК РФ с первого дня • Рыночный уровень заработной платы (определяется по результатам собеседования) • Работа в компании - лидере рынка на протяжении 25 лет! • Комбинированная работа — 3 дня удаленка, 2 дня офис с 10 до 19 (возможен график с 09 до 18). На период срока испытания 3 мес. — офис • По результатам работы компании возможны ежеквартальные премии • Отличный коллектив, человеческий подход, готовность учить и делиться знаниями с новым коллегой • Отличная школа — вы получаете новые знания и опыт, у нас большое разнообразие фондов! • Офис - шаговая доступность от м. Аэропорт, МЦД 2 ст. Гражданская