Руководитель направления "Казначейство"

Производственный холдинг в области машиностроения приглашает в свою команду Руководителя направления "Казначейство" Обязанности: Организация и управление функцией казначейства группы компаний Создание и внедрение системы планирования и управления денежными потоками по группе компаний Управление денежными потоками (планирование, контроль, оптимизация) Формирование и контроль исполнения платежного календаря Управление ликвидностью и оборотным капиталом Контроль дебиторской и кредиторской задолженности Взаимодействие с банками: открытие/сопровождение счетов, согласование условий, развитие партнерских отношений Работа с банковскими продуктами, включая: кредитные линии, факторинг, иные инструменты финансирования оборотного капитала Сопровождение операций ВЭД (платежи, валютный контроль, взаимодействие с банками) Оптимизация стоимости финансирования и банковских услуг Контроль соблюдения ковенант и условий кредитных договоров Участие в автоматизации казначейских процессов- построение/оптимизация. Требования: Высшее финансовое/экономическое образование Опыт работы на позиции руководителя казначейства / старшего казначея от 6 лет Обязательный опыт работы в производственных компаниях Глубокое понимание банковских продуктов Практический опыт привлечения финансирования и работы с несколькими банками Опыт построения системы планирования денежных потоков (ДДС) Опыт работы с ВЭД Опыт управления денежными потоками в компании и количеством юридических лиц до 15 Знание инструментов оптимизации оборотного капитала Уверенный пользователь Excel Опыт внедрения казначейских систем или участие в проектах автоматизации финансовых процессов Сильные аналитические и управленческие навыки Проактивная жизненная позиция, ориентация на результат и инициативность Будет преимуществом:Опыт внедрения казначейских систем (TMS)Опыт работы в холдинговых структурах