Обязанности:
Работа в нашей компании - это развитие, обучение и возможности для карьерного роста! Предлагаем работу в новом интересном проекте. У нас дружный коллектив и современный офис. График работы с 9.00 до 18.00 (с 8.00 до 17.00 на выбор), обеденный перерыв, сокращенный рабочий день по пятницам. У нас стабильная и своевременная заработная плата, развитая система мотивации и премирования. Также мы заботимся о здоровье сотрудников : полный социальный пакет, добровольное медицинское страхование. Просьба в сопроводительном письме обозначить финансовые ожидания! Что нужно будет делать: Планирование и бюджетирование: Составление бюджетов (годовых, квартальных, месячных); Распределение финансовых ресурсов Общества; Формирование бизнес‑планов и финансовых стратегий; Прогнозирование доходов и расходов по реализации работ и услуг, операционных и внереализационных доходов и расходов. Увязка показателей автоматизированных и не автоматизированных форм макета бизнес-плана с источниками затрат; Формирование отчетных данных о Дт и Кт задолженности, оборачиваемости капитала; Осуществление сбора данных для формирования оперативной и аналитической отчетности по процессу управления ЛФО; Распределение ЛФО по формам полномочий на расходы; Ведение регистрации ЛФО: по договорам (по основной и инвестиционной деятельности), бездоговорным обязательствам в СКЛФОиП, с выполнением контрольных процедур; Ведение регистрации ЛФО по основаниям задолженности в СКЛФОиП, с выполнением контрольных процедур; Ведение регистрации ЛФО по доходным операциям, с выполнением контрольных процедур. Управление денежными потоками: Контроль поступлений и выплат; Обеспечение ликвидности и платёжеспособности Общества; Оптимизация кассовых разрывов. Финансовый анализ: Осуществление контроля и анализа исполнения ЛФО; Анализ, оценка исполнения годового и месячного бюджета в целом и в разрезе ЦФО, анализ причин расхождений между фактическим исполнением бюджетов и бюджетными прогнозами; Анализ и контроль источников финансирования финансово-хозяйственной деятельности Общества. Формирование прогноза исполнения годового и месячного БДПС, мониторинг изменений бизнес-плана, управление изменениями годового БДПС (инициирование корректировок). Подготовка пакета документов к защите корректировок; Определение потребности в заемном финансировании; Контроль за соблюдением сроков погашения привлеченных займов и пролонгации договоров займов; Контроль за источниками финансирования, наличием средств в годовом и месячном бюджетах для выполнения принятых обязательств, за расходованием утвержденного лимита финансирования (в разрезе ЦФО), контроль за исполнением БДПС. Проведение заседаний бюджетных органов Общества. Расчеты и платежи: Формирование ежемесячного графика платежей (платежного календаря) в целях управления платежеспособностью Общества. Формирование реестра платежей. Оформление, сопровождение, проведение и контроль исполнения платежных поручений. Учет движения и контроль остатков денежных средств в пределах установленных лимитов на расчетных счетах Общества. Анализ и согласование реестров на оплату. Контроль и обеспечение соответствия между SAP R/3 и SAP BW и другими системами в случае, если данные ведутся не в SAP. Согласование открытия/ закрытия/ использования банковских счетов в соответствии с корпоративными процедурами. Взаимодействие с банками и иными кредитными организациями (направление платежных поручений, реестров и иных документов по системам Клиент-Банк, оформление договорной документации с банками, получение банковских выписок и т.д.). Ведение и учет банковского обслуживания, мониторинг банковских услуг по заключенным договорам. Формирование показателей в части услуг банка для месячных, годовых бюджетов Общества. Составление внутренней и внешней отчетности по функции «расчеты и платежи». Организация, проведение и учет операций с Банковскими гарантиями, поручительствами, операций по привлечению и размещению денежных средств и иными обязательствами третьих лиц. Подготовка и сопровождение соответствующих договоров. Подготовка и оформление пакета документов подтверждающего сумму уступки права требования, факторинговых операций. Осуществление функций по выполнению валютного контроля по валютным договорам. Управление оборотным капиталом: Формирование данных о планируемом уровне и движении ДЗ/КЗ в разрезе основной, инвестиционной деятельности, оборачиваемости ДЗ/КЗ, комментариям по отклонениям от стандартных условий расчетов на основе данных БП, БДПС, иных разделов БП. Анализ оборачиваемости, контроль соблюдения корпоративных процедур по поддержанию необходимого уровня оборачиваемости. Формирование разделов Макета БП «Плановые показатели оборачиваемости дебиторской/кредиторской задолженности» и направление в профильное структурное подразделение Компании на согласование лимитов задолженности и прогноза оборачиваемости. Корректировка лимитов задолженности на основе скорректированных разделов БП (БДПС, Экономика, КВ). Контроль за соблюдением сроков расчетов согласно ЛНД Компании и Общества. Формирование отчетной формы о движении ДЗ/КЗ, сверка с данными бухгалтерского баланса (за месяц в разрезе балансовых счетов), проверка корректности заполнения. Внесение комментариев в отчетную форму о движении ДЗ/КЗ о причинах роста/снижения задолженности, наличия просроченной задолженности, мероприятиях по ее снижению и сроках закрытия. Предоставление информации по запросам Компании по причинам изменения ДЗ/КЗ, отклонения от прогнозных данных. Анализ динамики фактической ДЗ/КЗ за период, отклонений от лимитов задолженности на постоянной основе. Проведение ежемесячного управленческого факторного анализа и отклонений по кредиторской и дебиторской задолженности от прогнозных показателей. Участие в работе постоянно действующей комиссии по работе с ДЗ/КЗ. Контроль мероприятий по снижению уровня просроченной ДЗ/КЗ. Подготовка и организация заседания комиссии по формированию резерва по сомнительным долгам по рассмотрению подготовленных документов, принятию решения о необходимости создания резерва по сомнительным долгам. Контроль за соблюдением сроков проведения претензионно-исковой работы по выявленной сомнительной дебиторской задолженности. Проверка и согласование условий расчетов/финансовых условий в рамках закупочных и договорных процедур, включая сделки с кредитными рисками. Контроль фактического соблюдения обязательств по оплате к условиям в заключенных договорах, в том числе при участии в сторонних закупках. Контроль исполнения процедур процесса управления ЛФО, методологическое обеспечение. Распределение ЛФО по формам полномочий на расходы. Проверка представленных утвержденных форм полномочий на расходы для регистрации в СКЛФОиП на соответствие утвержденному шаблону, на заполнение необходимых полей, наличия согласования Финансовым и Технологическим супервайзерами, утверждение Распорядителем лимита, наличие у Распорядителя лимита свободного ЛФО на полную сумму Форму полномочий на расходы. Регистрация Формы полномочий на расходы в СКЛФОиП. Регистрация ЛФО: по договорам (по основной и инвестиционной деятельности), бездоговорным обязательствам в СКЛФОиП, с выполнением контрольных процедур. Формирование исполнения договорных финансовых обязательств. Сверка данных СКЛФОиП с данными бухгалтерского учета, с выполнением контрольных процедур. Прочее: Выполнение отдельных поручений своего непосредственного руководителя. Взаимодействие с аудиторами (внутренних, внешних). Реализация мероприятий по устранению выявленных замечаний. Взаимодействие с финансовыми организациями в части проведения оплаты. Самостоятельное ведение переписки со структурными подразделениями Общества, контрагентами и кураторами Общества по вопросам в рамках своей компетенции. Участие в проектах в области управления бизнес-процессами по экономике и финансам, инициированных на уровне Общества (в т.ч. по разработке типовых шаблонных решений). Участие в инвентаризационных комиссиях при проведении инвентаризаций. Администрирование и контроль договоров: Пред согласование договоров: по всем договорам - контроль условий оплаты; при закупке у единственного поставщика - контроль условий оплаты, соответствия БДПС, наличия финансирования в инвестиционном меморандуме Общества; Контроль фактического соблюдения обязательств по оплате к условиям в заключенных договорах; Проверка первичных документов по расходным договорам, отражение данных бухгалтерского учета в учетных системах. Мы ждём в нашу команду кандидата: С высшим образованием (экономика, финансы); С умением работать в 1С; С умением работать в SAP; С опытом работы с первичными учётными документами (Счета-фактуры, акты, УПД); С высоким уровнем владения MS Excel (сводные таблицы, фильтры, ВПР и пр.); С навыками работы в Word; С опытом работы в электронных системах документооборота; С умением работать в режиме многозадачности.Похожие вакансии
Начальник финансово-экономической группы
От 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Академическая
Гидроремонт-ВКК филиал в г. Жигулевск
Ведущий/главный специалист финансово-экономической группы-экономист
Договорная
Москва. Станции метро: Академическая
Арктический Научный Центр
Специалист по финансово-экономической деятельности
От 90 000 до 105 000 руб.
Москва. Станции метро: Академическая
ГБОУ Школа № 1213
Руководитель Финансово-экономической службы
Договорная
Москва. Станции метро: Академическая
EcoFinance
Начальник финансово-экономической службы
Договорная
Москва. Станции метро: Академическая
Правительство Московской области