Старший бухгалтер на участок Банк-Клиент

Обязанности: 1. Работа со счетами и платежами: - выгрузка банковских выписок из системы Клиент-Банк, проведение операций по расчетному счету в 1С; - ежедневный контроль остатков на банковских счетах; - участие в планировании и контроле движения денежных средств; - работа с депозитами. 2. Взаимодействие с банками: - открытие и закрытие р/счетов; - анализ банковских комиссий и условий обслуживания; - контроль исполнения обязательств перед банками (ковенанты, своевременная оплата комиссий по банковским гарантиям); - ежеквартальный банковский мониторинг,; - ведение казначейских счетов (открытие и сопровождение лицевого счета). 3. Валютные операции и ВЭД: - контроль валютных платежей и сопутствующих комиссий; - оптимизация затрат на валютные операции; - постановка на учет валютных контрактов; - соблюдение валютного контроля (СВО, СПД, продление сроков). 4. Бухгалтерский и налоговый учет: - отражение платежных операций в учете (валютные и рублевые); - отражение в учете операций по банковским гарантиям; 5. Отчетность: - подготовка внутренней отчетности по денежным потокам (ежедневный отчет по остаткам средств); - ежедневный реестр поступлений и платежей. 6. Выполнение поручений руководства. Требования: — Высшее/среднее образование; — Релевантный опыт работы; — Уверенные знания операций по расчетным счетам; — Знание программ 1С Бухгалтерия, World, Exel; — Знания валютного законодательства (валютного контроля); — Знание бухгалтерского учета; — Опыт работы с Банк-клиентом. Условия: — Официальное оформление по ТК РФ с первого дня; — Стабильная официальная заработная плата, выплаты 2 раза в месяц; — График 5/2 с 9:30 до 18:00, в офисе; — Возможность профессионального и карьерного роста; — Премии; — Светлый, уютный офис, вкусный кофе, чай; — Позитивная корпоративная культура