Обязанности: Формирование бюджета движения денежных средств (БДДС) на период (год, квартал, месяц). План – факт анализ БДДС за период. Составление и согласование ежедневного реестра платежей. Формирование платежных поручений (в 1С, с выгрузкой в банк-клиент), размещение депозитов. Формирование операций по валютным и транзитным счетам. Оформление сведений о валютных операциях, сверка по ведомостям банковского контроля, взаимодействие с валютными контролерами. Контроль сроков платежей по лизинговым, кредитным договорам, договорам займа. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности. Участие в подготовке и дальнейшее сопровождение договоров кредитования, лизинговых договоров. Предоставление необходимой информации по запросам финансовых организаций (в рамках мониторинга и т.д.). Предоставление справок по остаткам и оборотам по расчетным счетам уполномоченным пользователям в Компании. Требования: высшее экономическое образование; опыт работы от 3 лет; готовность работать с большими объемами информации в режиме многозадачности; ответственность, инициативность, нацеленность на общий результат. Условия: работа в офисе (в пешей доступности от ст. метро Улица 1905 года, ст. метро Выставочная или Деловой центр) оформление в соответствии с нормами ТК РФ. график работы 5/2, с 9.00 до 18.00.
Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Деловой центр, Деловой центр (Выставочная)
Группа Компаний Мечел
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Деловой центр, Деловой центр (Выставочная)
UREMONT
От 130 500 руб.
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Деловой центр, Деловой центр (Выставочная)
ГНИВЦ
От 130 000 руб.
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Деловой центр, Деловой центр (Выставочная)
Солар Кремниевые технологии
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Деловой центр, Деловой центр (Выставочная)
ФГБУ ЦСМС
От 200 000 до 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Деловой центр, Деловой центр (Выставочная)
Девелопмент полного цикла Сити21