Ведущий специалист по учету активов

Наша команда в поиске ведущего специалиста по учету активов юр. лиц и НПФ в Операционное управление. Обязанности Работа с портфелями клиентов НПФ, Страховых компаний, Фондов целевых капиталов и юридических лиц; Обработка первичной документации, полученной от контрагентов (банки, брокеры, депозитарии) и ввод данных в учетные системы; Сверка остатков по денежным средствам и ценным бумагам с первичными документами (банковские выписки, отчеты брокера, выписки депозитария). Обеспечение актуальности и полноты данных в системах внутреннего учета; Расчет стоимости чистых активов в соответствии Правилами расчета СЧА Клиента и Методикой Управляющей компании, проверка корректности данных, рассчитанных системой. Анализ расхождений, возникающих при сверке портфелей со Специализированным депозитарием; Подготовка и направление поручений в депозитарий на операции с ценными бумагами, при необходимости; Знание форм отчетности, предоставляемых Управляющей компанией в Банк России, таких как: ОКУД 0420506; 0420507. Желательно иметь представление о данных, содержащихся в ОКУД 0420415; 0420431; Взаимодействие с депозитариями, брокерами в части заключения договоров на обслуживание и открытию счетов; Взаимодействие с командой разработки в части постановки задач на доработку систем, проведение пользовательского тестирования. Требования Опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии; Опыт работы в системах ЭДО специализированных депозитариев; Желательно наличие квалификационного аттестата 1.0; 5.0; Знание нормативных документов, регламентирующих деятельность Управляющей компании; Опыт работы с ИИ; Высшее образование. Условия Гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация) Льготные ипотечные условия кредитования Выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров ДМС с первого дня и льготное страхование для близких Корпоративная пенсионная программа Детский отдых и подарки за счет Компании Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.