Обязанности:
Роль - владелец процесса казначейства: платежи, ликвидность, лимиты, кредитные линии, банковские продукты. Зона ответственности: Взаимодействие с банками: открытие/закрытие расчётных счетов, согласование тарифов и условий РКО; переговоры и заключение договоров по кредитным линиям, овердрафтам, банковским гарантиям и другим продуктам; сопровождение ковенант и иных требований банков; подготовка и предоставление регулярной отчётности и пакетов документов в рамках ежеквартального мониторинга (финансовая и управленческая отчётность, расшифровки по ковенантам), контроль сроков и качества данных. Операционное управление платежами: контроль корректности и своевременности проведения платежей в системах «банк-клиент»; подписание платёжных поручений и иных распоряжений электронной подписью в рамках установленных лимитов и регламентов; контроль соблюдения платёжной дисциплины, бюджетных и казначейских лимитов. Автоматизация казначейства: постановка и развитие функций казначейства в 1С "Управление холдингом" (заявки на платеж, платёжный календарь, лимиты, план-факт по ДДС, учёт кредитных линий); формализация требований и ТЗ для ИТ/интеграторов, приёмка доработок, запуск в промышленную эксплуатацию, управление изменениями. Обеспечение прозрачности и предсказуемости ДДС для CFO: кэш-позиция, платёжный календарь, использование кредитных линий и лимитов. Обязательный опыт и компетенци Казначейская практика и работа с банками: опыт работы в казначействе/финансовом блоке от 3–5 лет; практический опыт переговоров с банками по РКО и кредитным продуктам, согласование договоров и тарифов; понимание банковских продуктов: РКО, кредитные линии, овердрафты, банковские гарантии, ДБО; опыт подготовки пакетов документов и регулярной отчётности для банков, в т.ч. в рамках ежеквартального мониторинга, работа с ковенантами. Процессное управление и регламенты: опыт построения и внедрения регламентов казначейства (положение, лимиты, уровни согласования, соблюдение соглашений по платежам и заявкам); обеспечение устойчивости процесса и минимизации операционного риска. Автоматизация казначейства опыт формализации требований, написания ТЗ для ИТ/разработчиков, приёмка доработок и работа с инцидентами в 1С "Управление холдингом". опыт автоматизации маршрутов согласования платёжных заявок, договоров, кредитных заявок; понимание интеграции 1С: Документооборот ↔ 1С:УХ (заявки, статусы, документы-основания). Желательно Опыт работы в мультибанковской среде (несколько банков, много счетов). Опыт интеграции 1С:УХ с системами «клиент-банк» и/или платёжными шлюзами. Опыт валютных операций, ВЭД. Продвинутые навыки расчетов в электронных таблицах: сложные формулы, сводные таблицы, для анализа ДДС, лимитов и банковской нагрузки. Мы предлагаем: Стабильный оклад + премии; Полный ДМС от ведущей страховой компании после первого месяца работы; Корпоративное обучение; Корпоративные программы со скидками от партнеров (фитнес, расширенный ДМС для семьи); Работа в динамично растущей компании, где ваш опыт ценят, а результаты видны; Сильную команду единомышленников, где ценят экспертизу и поддерживают друг друга.Похожие вакансии
Руководитель направления (регулирование казначейских рисков)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Руководитель направления (регулирование казначейских рисков)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Руководитель отдела казначейских операций (ON Медиа)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
МТС
Директор департамента казначейских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
ГК Сервис-Телеком
Ведущий экономист отдела казначейских операций
От 143 000 до 143 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
ЖЕЛДОРСТРОЙ
Специалист в группу казначейских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
МТС