Ведущий специалист казначейства

Обязанности: 2.1. Осуществляет подготовку и формирование реестров на оплату. 2.2. Подготавливает для руководства ПАО «ЛОРП» полную и достоверную информацию о финансовом состоянии и результатах деятельности Общества, необходимую для принятия управленческих решений. 2.3. Принимает участие: 2.4. 1) контроле финансовых, кассовых и кредитных планов Общества со всеми необходимыми расчетам, с учетом максимальной мобилизации внутрихозяйственных резервов, наиболее рационального использования основных и оборотных фондов.; 2) составлении проектов перспективных и текущих планов; 3) работе по взысканию дополнительных и кредитных ресурсов. Формирует прогнозы движения денежных средств на кратко-, средне, и долгосрочную перспективу. 2.5. Ведет управленческий учет финансовых операций компании в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в компьютерной программе автоматизации управленческого учета 1С: Комплексная автоматизация. 2.6. Осуществляет подготовку оформления необходимых материалов для проведения взаиморасчетов, цессий, банковских гарантий. 2.7. Совместно с другими подразделениями Общества: 1) рассматривает претензии и санкции, предъявленные кредиторами, разрабатывает предложения по устранению недостатков, вызывающих эти претензии; 2) принимает участие в предъявлении претензий и применении санкций контрагентам (совместно с юридической службой). 2.8. Взаимодействует с кредитными и прочими финансовыми учреждениями по вопросам: 1) расчетно-кассового обслуживания, привлечения кредитных ресурсов, размещения временно-свободных денежных средств, открытию счетов; 2) проведения кредитной политики, подготовки необходимой документации и заключения кредитных договоров и договоров займа, и их сопровождение; 3) своевременного обслуживания (выплата процентов) и возврату полученных кредитных средств в установленные сроки; 4) сбора и подготовки запрашиваемой финансовыми учреждениями документации; 5) в оформлении и сопровождении следующих видов сделок: - открытия аккредитивных и депозитных счетов; - купли-продажи векселей; - лизинговых сделок; - кредитных сделок; - факторинговых операций. 2.9 Осуществляет взаимодействие с кредитными учреждениями. Требования: высшее образование (финансы) Условия: полный соцпакет