Обязанности: Ежедневно формировать платёжный календарь на основе заявок подразделений и остатков денежных средств, подсвечивать кассовые разрывы. Сверять остатки по счетам 51 (банки) и 57 (переводы в пути) ежедневно, фиксировать расхождения. Готовить реестры платежей, формировать платёжные поручения в системе банк-клиент. Участвовать в контроле закупок (проверка заявок на наличие бюджетных лимитов, обоснованности цен). Формировать план/факт ДДС за период. Открывать и закрывать расчетные счета. Взаимодействовать с начальником ФЭО по вопросам ликвидности и кассовых разрывов. Требования: Знание порядка денежного обращения в Компании; Знание порядка формирования платёжного календаря; Знание порядка работы в системах ДБО (банк-клиент); Знание порядка сверки остатков по счетам 51 и 57; Знание порядка организации документооборота в ФЭО; Знание Microsoft Office (Word, Excel), 1С: Предприятие 8. Высшее профессиональное (экономическое) образование; Стаж работы по специальности неменее 1 года. Условия: График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00 (/или с 08:00 до 17:00) (СБ и ВС- выходной; все официальные праздничные дни мы тоже отдыхаем + отпуск 28к.д. по ТК РФ); Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня; Выплата заработной платы 2 раза в месяц строго по графику без задержек; Место работы расположено по адресу, указанному в описании вакансии, наличие парковочных мест; Комфортные условия труда, современный офис, хорошие бытовые условия; Корпоративное питание.
Похожие вакансии
От 30 000 до 35 000 руб.
Воронеж
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ