Бухгалтер по казначейским операциям

Обязанности: Проведение и контроль платежей (входящие/исходящие) по компаниям группы; Привлечение и размещение денежных средств; Управление ликвидностью, отчет cash-flow; Проведение и контроль валютных операций; Администрирование корпоративных карт; Работа с банками (открытие счетов, сопровождение операций, взаимодействие по вопросам комплаенса); Составление и соблюдение платёжного календаря; Ведение расчётов по операциям интеркампани; Учёт движения денежных средств и составление отчётности в соответствии со стандартами финансового учёта и отчётности; Обеспечение достоверности финансовой информации и своевременности её предоставления внешним и внутренним пользователям; Участие в проведении годового независимого аудита; Подготовка пакета управленческой отчетности (на ежемесячной основе); Участие во внедрении и поддержании информационных систем; Участие в формировании годовых производственно-финансовых планов по направлению своей деятельности; Осуществление контроля кассовых операций и обеспечение их ведения в соответствии с законодательством; Подготовка нерегламентированных отчеты и презентации руководству компании по запросу; Подготовка и обновление (при необходимости) политик и инструкций, необходимых для корректного составления отчетности; Осуществление документооборота с банками и государственными органами по всем вопросам, связанным с участием компании в выполнении государственных оборонных заказов; Взаимодействие и обработка запросов от государственных органов совместно с сотрудниками бухгалтерии; Участие в процессе ежемесячного закрытия отчетности; Формирование и ведение реестра платежей на месяц, внесение корректировок после проведения платежей; Ежедневная выгрузка новых записей из системы, контроль за своевременностью оплаты счетов; Формирование банковских файлов, загрузка в систему Банк-клиент, контроль прохождения платежей; Взаимодействие с инициаторами платежей, отделами закупок, бухгалтерией, отделом персонала по вопросам согласования и проведения платежей; Планирование и прогнозирование поступления выручки с использованием различных методов (укрупнённый, статистический, расчётно-экспертный); Контроль за кассовыми разрывами, инициирование мер по их устранению (приоритизация расходов, внутренние займы). Требования: Высшее экономическое или финансовое образование; Опыт работы в казначействе или финансовой службе не менее 6 лет; Опыт работы в производственных или международных компаниях будет преимуществом; Навыки работы с ПЭВМ, оргтехникой и специализированными компьютерными программами (пакет MS Office,, Internet Explorer и т.п.); Внимательность к деталям, ответственность, высокая степень организованности; Умение, работать в режиме многозадачности и с большим объёмом информации; Стрессоустойчивость, способность быстро принимать решения в нестандартных ситуациях; Коммуникабельность, навыки командной работы и взаимодействия с разными подразделениями; Добросовестность, порядочность. Условия: Полностью официальное оформление по ТК РФ; Место работы: г. Волгоград, ул. Невская 3; График работы 5/2 8-17; Привлекательный соц пакет; Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании.