Обязанности: Работа с рублевыми и валютными счетами Обществ, процедуры открытия/закрытия счетов, смены подписей в банках, направление писем/запросов в банки, учет внешнеэкономических контрактов в банке (валютные контракты), купля-продажа валюты, размещение депозитов; Контроль остатков денежных средств по расчетным счетам; Планирование потоков денежных средств; Контроль соблюдение регламента по платежным процессам; Контроль своевременного предоставления реестров платежей; Проверка полноты приложенных документов, необходимых для осуществления платежей; Работа с клиент-банком: осуществление соответствия выгруженных платежей утвержденному реестру, проверка реквизитов контрагентов в платежных поручениях, отправка платежных поручений в банк; Финансовый мониторинг. Требования: Высшее экономическое образование; Продвинутый пользователь 1С; Excel (ВПР, сводные таблицы); Знание основ бюджетирования, управленческого учета, бухгалтерского учета, управление финансовыми потоками. Условия: Полный рабочий день 5/2; Трудоустройство согласно ТК РФ.
Похожие вакансии