Ведущий экономист

Обязанности: Работа в модуле 1С БИТ ФИНАНС Казначейство Сбор и подготовка реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на оплату ( проверка аналитик, реквизиты, назначение платежа, сумму, условие платежа) Согласование реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на актуальность платежа и на соответствие утвержденным бюджетам организации Формирование реестра платежей, проведение оплаты по реестрам платежей Создание платежных поручений в 1С и в Банк-клиенте разных банков Формирование (составление) сводного ежемесячного бюджета о движении денежных средств БДДС. Контроль за исполнением ежемесячного БДДС Обеспечение подбора и оформление документов для оплаты расходов с соответствующего отдельного банковского счета (ОБС). Трансляция требований ОБС при оформлении заявок на расход денежных средств Загрузка\выгрузка данных в\из "Банк-Клиент" с отслеживанием всей необходимой аналитики в учетной системе в проводимых операциях (статьи ДДС, т.д.) Переписка\переговоры с банками, запрос\получение справок из банков, своевременное предоставление необходимых документов Подготовка документов и расшифровок для банков в рамках проведения мониторинга по кредитным договорам Отслеживание соблюдения ковенант банков, распределение денежных потоков на гашение кредитов Сбор\подготовка\отправка необходимой документации по запросам Банков Оперативное решение возникших проблем с Банками и в Банк-клиенте по существующим договорам Работа с дебиторской\кредиторской задолженностью Формирование утвержденных форм отчетов на ежедневной\еженедельной основе и по запросу руководителя Участвовать в автоматизации казначейских операций Подготовка и сдача статистической отчетности по инвестиционной деятельности, движению денежных средств, тарифам на перевозку, оказанным услугам и др. Требования: Высшее экономическое образование Опыт работы в казначействе, ведение участка Платежи и взаиморасчеты Опыт работы с ОБС Опыт работы с платежными системами, клиент-банк от 1 года Владение основами бухгалтерского и управленческого учета Знание Excel на продвинутом уровне, знание 1С 8.3 обязательно Условия: Работа в крупной, стабильной и успешной компании Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ ДМС после прохождения испытательного срока