Обязанности:
Осуществлять формирование, анализ, контроль, планов ЦФО по движению денежных средств Отслеживать движение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах). Вести реестр договоров Осуществлять взаимодействие с кредитными организациями по вопросам размещения временно свободных денежных средств Принимает участие в подготовке документов для оформления кредитных договоров, финансовом мониторинге Сверять данные внутригрупповых оборотов Осуществлять формирование заявок на оплату в системе, контроль соблюдения сроков исполнения по обязательным платежам Вести базы по компаниям-нерезидентам, отслеживать платежи, регулярно предоставлять выписки по счетам в смежные подразделения Осуществлять формирование ежедневных отчетов по остаткам денежных средств на расчетных счетах, иные отчеты Предоставлять в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи) Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагать способы их устранения и обеспечивать реализацию устранения указанных недостатков
Требования:
Высшее профессиональное образование (экономика и финансы, бухгалтерский учет, анализ и аудит) Стаж по профилю работы не менее 3 лет Пользоваться специальными программными средствами: Microsoft Office, 1С: ERP, корпоративной системой электронного документооборота, других программных средств в объеме, достаточном для выполнения своих должностных обязанностей. Знать действующее трудовое законодательство РФ, основы экономики, организации производства, труда и управления, а также порядок и сроки составления отчетностиПохожие вакансии