Обязанности:
Формирование в соответствующих формах управленческой отчетности Бизнес-план, прогноз, факт в части движения денежных средств; Формирование еженедельных отчетов - платежный календарь, отчет по ДЗ/КЗ; Формирование заявок на расходование денежных средств/реестров в системе 1С; Работа с планами ЦФО в части движения денежных средств, контроль за корректностью оформления заявок на расходование денежных средств в системе 1С; Сверка ДЗ/КЗ с компаниями ВГО в части формирования бюджета ДДС на плановый период; Анализ и контроль исполнения БДДС по Обществу в целом; в разрезе ЦФО (центр функциональной ответственности); Планирование/бюджетирование ДДС в части КП (займы, кредиты, факторинг и др. банковские продукты), заполнение форм отчетности в формате пакета управленческой отчетности в части денежных потоков по КП; Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью для оптимизации финансовых потоков; Исполнение платежей в рамках проведения расчетов Гособоронзаказа.
Требования:
Высшее профессиональное образование (экономика и финансы, бухгалтерский учет, анализ и аудит); Стаж по профилю работы не менее 3 лет; Умение формировать и контролировать бюджет движений денежных средств (БДДС), обеспечивая прозрачность и своевременность финансовых потоков; Глубокие знания бухгалтерского учета, нормативных требований и стандартов; Навыки работы с формами управленческого учета для анализа эффективности деятельности компании; Способность проводить комплексный анализ финансовых результатов, выявлять резервы и предлагать улучшения; Опыт ведения кредитного портфеля, контроль дебиторской и кредиторской задолженности (ДЗ и КЗ); Знание специфики работы с государственными оборонными заказами (ГОЗ) и нормативной базы в этой сфере.Похожие вакансии
От 69 400 до 69 400 руб.
Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ"
От 45 000 до 45 000 руб.
Тверь
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТВЕРСКОЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
От 65 000 до 80 500 руб.
Тверь
Научно-исследовательский институт информационных технологий