Обязанности:
ведение внутреннего учета биржевых, внебиржевых и срочных сделок, совершенных Банком в своих интересах и клиентами Банка в рамках брокерского обслуживания и доверительного управления и являющихся объектами внутреннего учета в соответствии с требованиями законодательных нормативных актов; обобщение и хранение информации о сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета в соответствие требованиям законодательства о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, сверку данных внутреннего учета и формирование отчетности перед клиентами по данным внутреннего учета; сверка записей внутреннего учета о сделках и об операциях с документами внутреннего учета, на основании которых вносятся такие записи; заведение ценных бумаг в программном обеспечении Банка; отражение на счетах бухгалтерского учета операций по покупке-продаже ценных бумаг Банком на организованном (биржевом) рынке и на не организованном (внебиржевом) рынке; отражение на счетах бухгалтерского баланса сделок РЕПО в валюте РФ и иностранной валюте, заключаемых на биржевом и внебиржевом рынке; отражение брокерских сделок по счетам бухгалтерского учета.
Требования:
образование высшее экономическое; банковская деятельность, опыт работы, связанный с ведением бухгалтерского учета в кредитной организации не менее 3 лет; умение работать в режиме многозадачности, соблюдение сроков выполнения задач, ответственность, умение работать в команде; знание Excel - уверенный пользователь.Похожие вакансии
Специалист по доверительному управлению отдела клиентских операций на денежном рынке
От 49 000 до 49 000 руб.
Тольятти
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЛЬЯТТИХИМБАНК"
Начальник отдела дилерских операций управления по работе на финансовом рынке
От 106 200 до 106 200 руб.
Тольятти
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЛЬЯТТИХИМБАНК"
Ведущий специалист Депозитария
От 73 700 до 73 700 руб.
Тольятти
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЛЬЯТТИХИМБАНК"
От 28 500 до 28 500 руб.
Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛУЧШИЙ КВАРТАЛ"
Начальник цеха транспортно-складских операций
Договорная
Тольятти
Управляющая Компания Ветроэнергетика