Обязанности:
Ведение банковских операций: Обработка и проведение банковских выписок (отражение поступлений и списаний по безналичным платежам, в том числе ГОЗ). Формирование документов по эквайринговым операциям. Кассовая дисциплина: Ведение кассовой книги. Оформление приходных и расходных кассовых ордеров (ПКО, РКО). Управление платежами: Формирование и отправка платежных поручений. Осуществление платежей по всем имеющимся банкам компании, включая платежи в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ). Согласование заявок на оплату. Работа с Государственным оборонным заказом (ГОЗ): Открытие отдельных счетов, необходимых для выполнения ГОЗ. Ввод информации об открытых отдельных счетах в программу 1С:ERP. Взаимодействие с государственными органами: Работа с казначейством: подготовка и ведение перечня документов-оснований, оформление платежей. Сверка расчетов: Оформление актов сверки взаимных расчетов с контрагентами.
Требования:
Опыт работы на участке Банк-клиентПохожие вакансии
От 70 000 до 80 000 руб.
Санкт-Петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕРРОПРИБОР"