Обязанности:
Задачи Вести и развивать скользящий прогноз движения денежных средств на горизонте 16 месяцев. Ежедневно анализировать остатки по счетам, движение денежных средств и потребность в финансировании. Участвовать в формировании БДДС и контролировать отклонения факта от плана. Готовить управленческую аналитику по остаткам, платежам и ликвидности; анализировать влияние дебиторской и кредиторской задолженности на денежные потоки. Выстраивать правила и регламенты по управлению денежными потоками и платежной дисциплине. Работать с банками: обсуждать условия обслуживания, кредитных линий, овердрафтов и других продуктов. Контролировать финансовые обязательства компании: графики погашения, ковенанты, плановые платежи. Оценивать валютную позицию и риски, готовить предложения по хеджированию; реализовывать сделки по утвержденной политике и полномочиям. Организовать работу бухгалтера по банку: распределение задач, контроль платежей при подготовке и после исполнения, инструкции и замещение. После освоения основных процессов участвовать в развитии модели ДДС как бизнес-эксперт. Идеальный кандидат для нас Имеет опыт работы в казначействе или корпоративных финансах от 3 лет. Успешно управляет большим объемом платежей и взаимодействует с несколькими банками одновременно. Имеет высшее образование (бакалавриат/специалитет/магистратура) в области финансов, экономики, бухгалтерского учета или аналогичной. Soft-skills: Системное мышление. Внимательность к деталям и высокая точность даже при большой нагрузке. Проактивность и ориентация на результат. Навыки кросс-функционального взаимодействия и организации работы бухгалтера по банку. Hard-skills: Глубокое понимание управления ликвидностью, cash flow planning и логики БДДС. Уверенное владение Excel (сложные модели, сводные таблицы) и знание ERP-систем (1С или аналоги). Знание банковских продуктов: РКО, овердрафты, кредитные линии, аккредитивы, банковские гарантии. Навыки оценки валютных рисков. Понимание валютного законодательства РФ и основ финансового мониторинга. Опыт работы с системами планирования (Оптимакрос, Anaplan, Cognos) и участия в бизнес-приемке - будет преимуществом. Мы предлагаем Гибридный формат работы после ИС; Белая заработная плата и официальное оформление; Полный соц. пакет: ДМС, разные программы от компании и выплаты к значимым событиям, электронная библиотека Alpina Digital, бесплатные консультации для сотрудников от специалистов по психологии, здоровью, питанию, финансам; Мы ценим здоровье: 3 Day off оплачиваются без больничного; Ноутбук, телефон, мобильная связь; Познакомим со всеми бизнес-процессами компании в течение первых недель и будем сопровождать в течение всего срока адаптации; Яркая корпоративная жизнь: полезные тренинги, обучения, поездки с командой по России для знакомства с другими сотрудниками компании, веселые корпоративы, тимбилдинги и много насыщенных мероприятий.Похожие вакансии
От 85 000 до 95 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Бухарестская, Международная
Гауф Рус
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Бухарестская, Международная
Каменный Остров
Главный специалист казначейства
От 58 580 до 84 941 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Бухарестская, Международная
Газпром межрегионгаз ЕЦРК
До 96 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Бухарестская, Международная
ГКС Альянс
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Бухарестская, Международная
Аурус Моторс
Специалист казначейства (участок банк-клиент)
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Бухарестская, Международная
Мираж Синема