Руководитель направления по казначейству и кредитному контролю

Обязанности: Формирование и утверждение распорядительных документов по функции Казначейства и оперативного учета. Экспертное участие в формировании распорядительных документов, инициированных другими подразделениями. Подготовка, направление на согласование, согласование, подписание дополнительных соглашений, договоров расчетно-кассового обслуживания с банками, договоров займа Организация процесса и формирование отчета ОДДС для СПО ГПН (годовое/ежемесячное план-факт). Осуществление мониторинга существующей дебиторской задолженности (внешней и внутри Группы ГПН), авансов выданных; Осуществление консолидации информации по дебиторской задолженности и просроченной дебиторской задолженности; Контроль выполнения платежных обязательств по дебиторской задолженности; Проведение мероприятий по погашению просроченной задолженности; Проведение мероприятий по списанию безнадежной задолженности; Проведении мероприятий о досрочном получении выручки, направление запросов/писем контрагентам; Формирование и предоставление ответов/отчетов по запросам ПАО Газпром нефть в установленные сроки; Проверка качества данных в BI-мониторе, запрос на устранение ошибок в BI-мониторе, анализ значений KRI и принятие мер реагирования; Формирование предложений по разработке нового KRI/инициирование изменений KRI, участие в проведении тестирования реализованных доработок в BI-мониторе Управление ликвидностью Общества; Формирование Заявки ЛВФ (лимитов внутригруппового финансирования) при возникновении потребности в финансировании; Контрольно-аналитическая процедура на выполнение платежных обязательств по кредиторской задолженности: платеж не ранее оговоренной даты в договоре; Формирование БДДС на основании Бизнес-плана/прогнозов; Взаимодействие с банками. Требования: Высшее экономическое образование; Общий опыт работы по специализации не менее 3-х лет; Опыт работы в 1 С, MS Office; Активный пользователь 1 С, умение анализировать и прогнозировать; Обязательность, коммуникабельность, ответственность за принятые решения и умение работать в команде; Работоспособность, профессиональный интерес, творческий подход, гибкость. Условия: Перспектива профессионального роста и возможность получения профессионального опыта Единая система корпоративных льгот, направленная на обеспечение социальной защищенности работников, повышения их качества жизни Годовой бонус по результатам деятельности Качественная программа ДМС со стоматологией с первого дня Программа страхования жизни и здоровья Неограниченный доступ к образовательному контенту на портале знаний от корпоративного университета; Программа корпоративного спорта Мы расположены: Дегтярный пер., д. 11, лит. Б, БЦ «Невская Ратуша»