Казначей

Компания ООО "Джоб Мастер" в поиске сотрудника на должность казначей. Обязательно требуется опыт работы в Банк-Клиент, 1С, Платежный календарь: Excel Обязанности: Ведение нескольких расчётных счетов в различных банках по нескольким компаниям; Проведение оплат в системах Банк-Клиент; Отправка платежей, контроль проведения банками оплаты; Ежедневная выгрузка выписок банка в управленческой программе; Обработка выписок и их разнесение в 1С по счетам бухгалтерского учёта; Ежедневная работа с платежным календарем; Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением банковского обслуживания (открытие / закрытие расчетных счетов, справки, отправка документов, продление сертификатов и т.д.); Предоставление документы в банки в рамках финансового мониторинга и ежегодной идентификации сведений; Формирование реестра платежей в Excel; Формирование Заявок на расходование денежных средств; Создание платежных поручений 1С, выгрузка в Банк-Клиент, отправка платежей; Выгрузка и разнесение выписок в управленческой программе; Контроль и отражение дебиторской задолженности в платежном календаре на ежедневной основе; Участие в ежемесячном закрытии периода (остатки, выписки, отчеты); Внесение данных в файл отчетности два раза в неделю; Помощь при ежемесячном закрытии отчетности; Ведение документооборота отдела. Требования: Финансовое или экономическое образование; Опыт работы в системе Банк-клиент, хорошее знание программ MS Office, 1С, Битрикс. Умение эффективно работать с большими объемами платежей и информации; Навыки планирования денежных потоков в краткосрочном периоде; Приветствуется знание методики формирования бюджета; Внимательность к деталям, ответственность, исполнительность, работоспособность, не конфликтность, аналитический склад ума; Опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года; Мы предлагаем: Оформление по ТК РФ; Дружный коллектив; Ежегодные корпоративные мероприятия за счет компании; Возможность профессионального роста; Комфортабельный офис в пешей доступности от м. Горьковская; График работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00; Заработная плата на испытательный срок 100 000 рублей, длительность 3 месяца; Заработная плата по окончанию испытательного срока 120 000 рублей.