Специалист учета ПИФ

Финансовая группа "ДОХОДЪ" с 1993 года предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам на рынке ценных бумаг. Наша специализация – предоставление доступа клиентам к биржевому и внебиржевому трейдингу, инвестиционным продуктам, оказание консалтинговых услуг, FinTech направление. Вакансия открыта в бэк-офисе Управляющей компании «ДОХОДЪ», одной из крупнейших в России. ДОХОДЪ - признанный трендсеттер финансовой отрасли на протяжении 30 лет, что подтверждено многочисленными премиями, патентами и наградами финансового сообщества. Требования: Оконченное высшее образование (финансы, экономика). Знание основ финансовой математики. Опыт работы: экономист, бухгалтерия, аудит, бэк-офис, бизнес-аналитик, менеджер расчётных счетов, методолог, менеджер проектов по внедрению учётных процессов и другие. Опыт работы в ПО для ведения внутреннего учёта. Навык работы с первичными документами. Аккуратность, внимательность, скрупулезность в ведении дел. Обучаемость. Преимуществом будет: Опыт учета ЗПИФ, ОПИФ, БПИФ. Знание основ деятельности управляющих компаний, брокеров, специализированных депозитариев, банков, оценщиков, регистраторов. Знание этапов строительства и специфики деятельности застройщиков. Опыт работы в «1С: ПИФ». Знание налогового учёта (НДФЛ, НДС, налог на имущество, земельный налог). Понимание инфраструктуры финансовых рынков. Знание основ законодательства финансовых рынков. Обязанности: Учет и сопровождение операций ЗПИФ, ОПИФ, БПИФ. Учет и обеспечение операций с финансовыми инструментами (акции, облигации, паи, депозитарные расписки, займы, депозиты, сделки РЕПО, валюта, фьючерсы, опционы). Расчет и сверка СЧА. Контроль расчёта iNAV(для биржевых фондов). Обработка первичных документов. Формирование отчётных форм о деятельности фонда. Управленческая отчетность для пайщиков фонда. Налоговый учёт. Взаимодействие со смежными подразделениями, взаимодействие со специализированным депозитарием. Участие в автоматизации внутреннего учета ПИФ. Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ. Гибкое начало рабочего дня с 9:00 до 10:00. После успешного прохождения испытательного срока возможен переход на гибридный график (4 дня офис/1 день из дома). ДМС со стоматологией после испытательного срока. Собственный комфортабельный БЦ класса "А" светлые кабинеты и комфортные, оборудованные рабочие места. Внутреннее обучение учету ПИФ. Возможность развиваться и повышать свои профессиональные навыки: открытые к карьерному диалогу руководители, школа Инвесторов. Возможность заботиться о здоровье, не выходя из офиса: дополнительные занятия по йоге, танцам. Теннисный стол, массажное кресло. Зажигательные корпоративы.