Специалист (операционист) казначейства

«Балтийский лизинг» одна из ведущих лизинговых компаний России. Работает на российском рынке 36 лет: компания представлена 80+ филиалами по всей стране, в штате более 1500 сотрудников. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Приглашаем в нашу команду Специалиста казначейства (операционист). Обязанности: Проверка и согласование заявок на оплату – роль «операционист», проверка реквизитов. Выполнение процедур по выгрузке платежей в различные банки, снятие выписок, предоставление платежных поручений; Отправка различного электронного документооборота по банкам, по ЭДО и т.п, электронная отправка инкассо; Подготовка документов для открытия счетов в банках, в том числе для открытия специальных счетов в рамках государственного оборонного заказа; Отслеживание сроков актуализации данных по компаниям (заполнение анкет для банков), заказ справок, различных финансовых документов по требованиям внутренних пользователей; Контроль за прохождением платежей в течение дня; Заведение кредиторов в систему SAP CRM, SAP ERP, заведение заявок по финансовым оплатам по распоряжению руководства; Ведение данных по тарифам банком, по различным комиссиям; Продление ЭЦП уполномоченных сотрудников в банках, продление доверенностей по сроку действия; Создание заявок по размещению овернайтов, депозитов, нсо; Документооборот по кредитованию (заявки, реестры) при необходимости; Применение валютного законодательства при необходимости, применение валютных кодов по операциям, составление СВО по таким платежам, при необходимости создание валютного перевода; Ведение корпоративных карт. Требования: Опыт работы от 1 года; Высшее образование (желательно экономическое). Знание бухгалтерского, финансового учетов приветствуется; Знание программ SAP ERP, SAP CRM, Microsoft Excel, Word, знание валютных операций будет преимуществом, программ Банков-Клиентов разных Банков, ЭДО; Желание учиться, внимательность, ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, целеустремленность. Условия: Соблюдение всех гарантий по ТК РФ, полностью официальная заработная плата; Премирование по результатам работы; Корпоративное обучение, на период испытательного срока закрепляется наставник; Полис ДМС после испытательного срока (3 месяца); Дружный коллектив; Пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17:00.